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AB SICAV I Global Value Portfolio
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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434,24 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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06.03.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I Global Value Portfolio wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 434,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
434,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,86 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin F. Simms, Avi Lavi, Sharon E. Fay, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
TW
Taiwan
KR
Südkorea
NL
Niederlande
ES
Spanien
PT
Portugal
CA
Kanada
CH
Schweiz
IE
Irland
BE
Belgien
FR
Frankreich
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I Global Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I Global Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
59
0
0
Branchen
Der AB SICAV I Global Value Portfolio investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I Global Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I Global Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 401,30$ an Gewinn erzielt, also +40,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I Global Value Portfolio beträgt seit dem 6.3.2014 113,23% (entspricht 6,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +16,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +30,87% | +30,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +68,37% | +18,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +64,94% | +10,53% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +117,69% | +8,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +113,23% | +6,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I Global Value Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57$ | 3,20% |
| 2024 | 0,56$ | 3,55% |
| 2023 | 0,56$ | 3,92% |
| 2022 | 0,56$ | 4,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I Global Value Portfolio
Volatilität
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13,70%
1 Jahr
11,46%
3 Jahre
12,82%
5 Jahre
14,13%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,54%
1 Jahr
-18,18%
3 Jahre
-28,10%
5 Jahre
-40,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,18
1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I Global Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I Global Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I Global Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I Global Value Portfolio?
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