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AB SICAV I Global Value Portfolio
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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368,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I Global Value Portfolio wurde am 27. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
368,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,73 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin F. Simms, Avi Lavi, Sharon E. Fay, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
TW
Taiwan
KR
Südkorea
NL
Niederlande
PT
Portugal
CH
Schweiz
IE
Irland
GR
Griechenland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I Global Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I Global Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I Global Value Portfolio machen 26,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC
Oracle Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class C
BAE Systems PLC
Melrose Industries PLC
Samsung Electronics Co Ltd
Charles Schwab Corp
Toyota Industries Corp
Branchen
Der AB SICAV I Global Value Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I Global Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I Global Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I Global Value Portfolio beträgt seit dem 27.2.2014 54,28% (entspricht 3,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,82% | +7,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,97% | +10,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,48% | +3,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,28% | +3,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I Global Value Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 2,98% |
| 2024 | 0,37$ | 2,70% |
| 2023 | 0,37$ | 2,89% |
| 2022 | 0,46$ | 3,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I Global Value Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,86%
1 Jahr
13,97%
3 Jahre
13,86%
5 Jahre
14,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,02%
1 Jahr
-29,43%
3 Jahre
-31,67%
5 Jahre
-43,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,61
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I Global Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I Global Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I Global Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I Global Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I Global Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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