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AB SICAV I Global Value Portfolio
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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368,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I Global Value Portfolio wurde am 27. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
368,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,13 €
Auflagedatum
27. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin F. Simms, Avi Lavi, Sharon E. Fay, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
TW
Taiwan
CA
Kanada
KR
Südkorea
NL
Niederlande
PT
Portugal
CH
Schweiz
IE
Irland
GR
Griechenland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I Global Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I Global Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I Global Value Portfolio machen 27,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
Shell PLC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class C
Samsung Electronics Co Ltd
Melrose Industries PLC
Charles Schwab Corp
Bank of America Corp
Airbus SE
Branchen
Der AB SICAV I Global Value Portfolio investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I Global Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 5,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I Global Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,30$ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I Global Value Portfolio beträgt seit dem 27.2.2014 39,59% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,03% | +1,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,01% | +7,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,02% | +4,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,59% | +3,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I Global Value Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,09$ | 0,59% |
| 2021 | 0,55$ | 3,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I Global Value Portfolio
Volatilität
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12,23%
1 Jahr
18,23%
3 Jahre
15,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,57%
1 Jahr
-41,93%
3 Jahre
-41,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,08
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 01.12.09 |
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,84% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 26.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I Global Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I Global Value Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I Global Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I Global Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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