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AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
295,71 Mio. €
Positionen
283
Auflage
06.03.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro HY 2% Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
295,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,98 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, Jorgen Kjaersgaard, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweden
Belgien
Portugal
Irland
Schweiz
Südafrika
Litauen
Finnland
Japan
Polen
Norwegen
Luxemburg
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio machen 11,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
Paprec Holding S.A 7.25%
Grifols S.A. 3.875%
GETLINK SE 0% 01/04/2030
Telefonica Europe B V 2.502%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
Vodafone Group PLC 3%
Aedas Homes OPCO S L U 4%
Iqvia Inc 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,99%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Aktuelle Rendite
5,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 568,40€ an Gewinn erzielt, also +56,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio beträgt seit dem 6.3.2014 56,84% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,87% | - |
| 1 Monat | +3,24% | - |
| 3 Monate | +0,88% | - |
| 6 Monate | +2,95% | - |
| 1 Jahr | +8,67% | +8,67% |
| 3 Jahre | +22,82% | +7,02% |
| 5 Jahre | +33,61% | +5,97% |
| 10 Jahre | +50,51% | +4,17% |
| Max | +56,84% | +4,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 7,47% |
| 2024 | 0,84$ | 7,26% |
| 2023 | 0,81$ | 7,33% |
| 2022 | 0,72$ | 6,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio
Volatilität
2,62%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
3,84%
5 Jahre
4,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,66%
1 Jahr
-18,92%
3 Jahre
-18,92%
5 Jahre
-25,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,59
1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio?
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