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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,7 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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24.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund wurde am 24. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Sukuk USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Sukuk USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,63 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Doug Bitcon, Valery Kazak
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KW
Kuwait
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
OM
Oman
BH
Bahrain
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund machen 55,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.7%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9.5%
KSA Sukuk Limited 2.969%
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%
Alpha Star Holding IX Ltd. 7%
DP World Salaam
PNC Investments LLC 7.9955%
Warba Sukuk Ltd. 5.351%
Mazoon Assets Company SAOC 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,51%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund?
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