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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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817,39 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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21.03.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wurde am 21. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 817,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
817,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
754,22 €
Auflagedatum
21. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
King Fuei Lee
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
AU
Australien
HK
Hongkong
SG
Singapur
KR
Südkorea
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
53
0
91
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield machen 37,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
DBS Group Holdings Ltd
HDFC Bank Ltd
International Container Terminal Services Inc
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
ResMed Inc CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh
AIA Group Ltd
Singapore Telecommunications Ltd
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 406,70$ an Gewinn erzielt, also +40,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield beträgt seit dem 21.3.2014 99,45% (entspricht 6,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,15% | +11,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,69% | +9,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +75,21% | +11,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +74,65% | +5,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +99,45% | +6,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,09$ | 3,77% |
| 2024 | 1,20$ | 3,60% |
| 2023 | 1,10$ | 3,64% |
| 2022 | 0,91$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
Volatilität
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16,20%
1 Jahr
14,37%
3 Jahre
13,86%
5 Jahre
13,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,59%
1 Jahr
-31,24%
3 Jahre
-31,24%
5 Jahre
-32,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,89
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
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