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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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905,58 Mio. €
Positionen
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202
Auflage
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28.03.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wurde am 28. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 905,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
905,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
239,42 €
Auflagedatum
28. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, Max King, Iain Cunningham, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
AU
Australien
TW
Taiwan
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
IN
Indien
SG
Singapur
FR
Frankreich
HK
Hongkong
BE
Belgien
SE
Schweden
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
VN
Vietnam
ZA
Südafrika
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
72
19
111
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund machen 32,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.5%
NVIDIA Corp
United States Treasury Bonds 4.625%
Microsoft Corp
E-Mini Russ 2000 0925
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $
Euro Stoxx 50 0925
Japan (Government Of) 1.1%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,50£ an Gewinn erzielt, also +9,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund beträgt seit dem 28.3.2014 35,69% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,05% | +2,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,23% | +5,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,22% | +2,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,69% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26£ | 2,12% |
| 2024 | 0,47£ | 2,23% |
| 2023 | 0,49£ | 2,36% |
| 2022 | 0,41£ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Volatilität
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9,90%
1 Jahr
9,22%
3 Jahre
9,10%
5 Jahre
9,05%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,70%
1 Jahr
-24,18%
3 Jahre
-24,18%
5 Jahre
-29,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,86
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
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