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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,7 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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28.03.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wurde am 28. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,32 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
IL
Israel
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund machen 54,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
Microsoft Corp
ASML Holding NV
Philip Morris International Inc
Booking Holdings Inc
Intuit Inc
Autodesk Inc
Alphabet Inc Class A
NetEase Inc ADR
VeriSign Inc
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 8,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.120,50$ an Gewinn erzielt, also +112,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,98%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund beträgt seit dem 28.3.2014 149,52% (entspricht 8,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,39% | +12,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,42% | +10,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,21% | +9,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +126,44% | +8,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +149,52% | +8,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75$ | 0,91% |
| 2024 | 1,80$ | 0,92% |
| 2023 | 1,94$ | 1,12% |
| 2022 | 1,82$ | 1,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Volatilität
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12,05%
1 Jahr
13,81%
3 Jahre
13,51%
5 Jahre
13,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,75%
1 Jahr
-27,74%
3 Jahre
-27,74%
5 Jahre
-28,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,39
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-11,75%
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
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