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UBAM - Multifunds Allocation Income

ISIN
LU1044365796
WKN
A118UX

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,12%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,15 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Multifunds Allocation Income wurde am 11. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,15 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,58 €

Auflagedatum

11. Juli 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Chan-Voc-Chun, Nicolas Occhilupo, Cédric Blanc

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.13834
73,14%
GB

Vereinigtes Königreich

10.18629
10,19%
JP

Japan

4.7218599999999995
4,72%
DE

Deutschland

3.50746
3,51%
FR

Frankreich

3.4548300000000003
3,45%
ES

Spanien

2.72745
2,73%
IT

Italien

2.5841499999999997
2,58%
CN

China

2.40758
2,41%
IE

Irland

2.3979600000000003
2,40%
NL

Niederlande

2.00791
2,01%
MX

Mexiko

1.75695
1,76%
AU

Australien

1.51371
1,51%
CA

Kanada

1.5112
1,51%
BR

Brasilien

1.29177
1,29%
CH

Schweiz

1.18889
1,19%
ZA

Südafrika

0.8327
0,83%
PL

Polen

0.8243199999999999
0,82%
KR

Südkorea

0.7945900000000001
0,79%
IN

Indien

0.75064
0,75%
BE

Belgien

0.62839
0,63%
SE

Schweden

0.58086
0,58%
DK

Dänemark

0.55509
0,56%
TR

Türkei

0.53121
0,53%
IL

Israel

0.4994
0,50%
TW

Taiwan

0.48268
0,48%
KY

Kaimaninseln

0.46658
0,47%
NZ

Neuseeland

0.44246
0,44%
PE

Peru

0.42346
0,42%
RO

Rumänien

0.42235999999999996
0,42%
CZ

Tschechien

0.41406
0,41%
TH

Thailand

0.40186
0,40%
AT

Österreich

0.3888
0,39%
GR

Griechenland

0.33515999999999996
0,34%
CO

Kolumbien

0.29912
0,30%
SG

Singapur

0.27964
0,28%
HU

Ungarn

0.27536
0,28%
ID

Indonesien

0.27501000000000003
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27327
0,27%
CL

Chile

0.25803
0,26%
NG

Nigeria

0.21734
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21065
0,21%
MY

Malaysia

0.20761
0,21%
PT

Portugal

0.20741
0,21%
EG

Ägypten

0.18891
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.16765
0,17%
NO

Norwegen

0.16741999999999999
0,17%
LU

Luxemburg

0.14218
0,14%
UA

Ukraine

0.13771
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13178
0,13%
BZ

Belize

0.12682
0,13%
ZM

Sambia

0.11176
0,11%
AR

Argentinien

0.10764
0,11%
UZ

Usbekistan

0.09866
0,10%
GT

Guatemala

0.09762
0,10%
HK

Hongkong

0.09586
0,10%
EC

Ecuador

0.07109
0,07%
TN

Tunesien

0.07087
0,07%
GH

Ghana

0.06757
0,07%
FI

Finnland

0.05906
0,06%
PK

Pakistan

0.05741
0,06%
JE

Jersey

0.05379
0,05%
RS

Serbien

0.04459
0,04%
OM

Oman

0.03548
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0344
0,03%
BG

Bulgarien

0.03419
0,03%
CR

Costa Rica

0.03376
0,03%
BJ

Benin

0.03367
0,03%
SK

Slowakei

0.02984
0,03%
QA

Katar

0.02952
0,03%
KW

Kuwait

0.02532
0,03%
LT

Litauen

0.02321
0,02%
PY

Paraguay

0.02263
0,02%
VE

Venezuela

0.02019
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01917
0,02%
SN

Senegal

0.01905
0,02%
GE

Georgien

0.01721
0,02%
BM

Bermuda

0.01383
0,01%
SV

El Salvador

0.0124
0,01%

Regionen

Amerika
79.40364000000001
79,40%
Europa
33.38904000000001
33,39%
Asien
12.68857
12,69%
Ozeanien
1.9561700000000002
1,96%
Afrika
1.6832
1,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Multifunds Allocation Income enthalten:
USD
US Dollar
73.22367
73,22%
EUR
Euro
18.507680000000004
18,51%
GBP
Pfund Sterling
10.18629
10,19%
JPY
Japanischer Yen
4.7218599999999995
4,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.40758
2,41%
MXN
Mexikanischer Peso
1.75695
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.51371
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5112
1,51%
BRL
Brasilianischer Real
1.29177
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.18889
1,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8327
0,83%
PLN
Złoty
0.8243199999999999
0,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7945900000000001
0,79%
INR
Indische Rupie
0.75064
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.58086
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.55509
0,56%
TRY
Türkische Lira
0.53121
0,53%
ILS
Shekel
0.4994
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48268
0,48%
KYD
Kaiman-Dollar
0.46658
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.44246
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.42346
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.42235999999999996
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.41406
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.40186
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29912
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.27964
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27536
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27501000000000003
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.27327
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25803
0,26%
NGN
Naira
0.21734
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21065
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20761
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18891
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18450000000000003
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16765
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16741999999999999
0,17%
UAH
Hrywnja
0.13771
0,14%
BZD
Belize-Dollar
0.12682
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11176
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10764
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09866
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09762
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09586
0,10%
TND
Tunesischer Dinar
0.07087
0,07%
GHS
Cedi
0.06757
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05741
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.05379
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04459
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03548
0,04%
KZT
Tenge
0.0344
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03419
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03376
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02952
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02532
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02263
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02019
0,02%
AZN
Manat
0.01917
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01721
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01383
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Multifunds Allocation Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.02582
81,03%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Multifunds Allocation Income machen 81,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C
10.06524
10,07%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD
9.95449
9,95%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH
9.82534
9,83%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc
9.7885
9,79%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc
9.77104
9,77%
BGF Sustainable Fxd Inc Glb Opps I2 USDH
9.75193
9,75%
Robeco SDG Credit Income I USD Cap
7.14806
7,15%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD
5.856
5,86%
Principal Finisterre Unc EMFI N Acc $
4.83686
4,84%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
4.02836
4,03%

Branchen

Der UBAM - Multifunds Allocation Income investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.70574
3,71%
Halbleiter
3.07395
3,07%
Pharmaunternehmen
1.96136
1,96%
Hardware
1.93894
1,94%
Industrieprodukte
1.17729
1,18%
Versicherungen
1.05045
1,05%
Banken
1.00676
1,01%
Regulierte Versorger
0.89568
0,90%
Interaktive Medien
0.87013
0,87%
Chemikalien
0.83698
0,84%
Zykl. Konsumgüter
0.81239
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.69471
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6385
0,64%
Abfallwirtschaft
0.6385
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.564
0,56%
Krankenversicherungen
0.54272
0,54%
Transport
0.52219
0,52%
Bauwesen
0.45723
0,46%
Basiskonsumgüter
0.44434
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44011
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.41735
0,42%
Reisen & Freizeit
0.40307
0,40%
Öl & Gas
0.37026
0,37%
Kapitalmärkte
0.32
0,32%
Telekommunikation
0.30658
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30522
0,31%
Unternehmensdienste
0.30268
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.26867
0,27%
Biotechnologie
0.26509
0,27%
Restaurants
0.24586
0,25%
Medien
0.23671
0,24%
Konglomerate
0.20205
0,20%
Schwere Maschinen
0.17638
0,18%
Immobilien
0.16454
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15162
0,15%
Industrievertrieb
0.14666
0,15%
REITs
0.11678
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11138
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10924
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10386
0,10%
Baustoffe
0.10263
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08961
0,09%
Vermögensverwaltung
0.07884
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05945
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04604
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04079
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02482
0,02%
Landwirtschaft
0.02285
0,02%
Stahl
0.01956
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01192
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Multifunds Allocation Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Multifunds Allocation Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,70£ an Gewinn erzielt, also +7,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBAM - Multifunds Allocation Income beträgt seit dem 11.7.2014 14,06% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+0,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+4,20%+4,20%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+7,97%+2,56%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+10,89%+2,09%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2015 - 12.5.2025
+12,80%+1,21%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.7.2014 - 12.5.2025
+14,06%+1,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBAM - Multifunds Allocation Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,62£0,56%
20240,60£0,56%
20230,57£0,54%
20220,67£0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Multifunds Allocation Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,93%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,18%
1 Jahr
-19,20%
3 Jahre
-19,20%
5 Jahre
-19,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,50
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Multifunds Allocation Income um maximal
-10,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Multifunds Allocation Income?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Multifunds Allocation Income an?

Schüttet der UBAM - Multifunds Allocation Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Multifunds Allocation Income?

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