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Schroder International Selection Fund Strategic Credit

ISIN
LU1046235906

WKN
A111GV

Mehr Infos
TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,21 Mrd. €
Positionen
?
753
Auflage
?
23.04.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Strategic Credit wurde am 23. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling 3-M Gov Bill TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Sterling 3-M Gov Bill TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,21 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

623,4 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Harvey

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

41.82918
41,83%

Deutschland

11.97263
11,97%

Vereinigte Staaten

10.53437
10,53%

Frankreich

6.92457
6,92%

Italien

5.70923
5,71%

Schweiz

3.05191
3,05%

Spanien

2.76363
2,76%

Israel

2.18871
2,19%

Niederlande

1.89527
1,90%

Belgien

1.40133
1,40%

Kanada

1.28136
1,28%

Irland

1.2189
1,22%

Schweden

0.88345
0,88%

Tschechien

0.7403
0,74%

Südafrika

0.71282
0,71%

Polen

0.64467
0,64%

Dänemark

0.56092
0,56%

Australien

0.56055
0,56%

Österreich

0.54847
0,55%

Finnland

0.48411
0,48%

Saudi-Arabien

0.47459
0,47%

Japan

0.38974
0,39%

Norwegen

0.26566
0,27%

Serbien

0.18442
0,18%

Portugal

0.15733
0,16%

Mexiko

0.14306
0,14%

Sambia

0.14278
0,14%

Brasilien

0.13623
0,14%

Monaco

0.12386
0,12%

China

0.09818
0,10%

Griechenland

0.08248
0,08%

Singapur

0.06738
0,07%

Estland

0.02664
0,03%

Regionen

Europa
81.46896000000001
81,47%
Amerika
12.09502
12,10%
Asien
3.2186000000000003
3,22%
Afrika
0.8556
0,86%
Ozeanien
0.56055
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Strategic Credit enthalten:
GBP
Pfund Sterling
41.82918
41,83%
EUR
Euro
33.30845000000001
33,31%
USD
US Dollar
10.53437
10,53%
CHF
Schweizer Franken
3.05191
3,05%
ILS
Shekel
2.18871
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.28136
1,28%
SEK
Schwedische Krone
0.88345
0,88%
CZK
Tschechische Krone
0.7403
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.71282
0,71%
PLN
Złoty
0.64467
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.56092
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.56055
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.47459
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.38974
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.26566
0,27%
RSD
Serbischer Dinar
0.18442
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14306
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14278
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13623
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.09818
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.06738
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Strategic Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.173580000000001
13,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Strategic Credit machen 13,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
2.98995
2,99%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.81978
1,82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.26798
1,27%
Kane Bidco Ltd. 6.5%
1.2305
1,23%
BP Capital Markets PLC 4.25%
1.10121
1,10%
Hiscox Ltd 6.125%
1.03334
1,03%
UGI International Llc 2.5%
0.97662
0,98%
Pinewood Finco PLC 6%
0.93665
0,94%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%
0.92458
0,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
0.89297
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.04163
11,04%
Unternehmensanleihen
83.26708
83,27%
Besicherte Anleihen
0.71616
0,72%
Wandelanleihen
0.74431
0,74%
Cash
1.01556
1,02%

Ratings
?

AAA
3.1183
3,12%
AA
8.3174
8,32%
A
6.3895
6,39%
BBB
27.6692
27,67%
BB
28.0352
28,04%
B
21.2357
21,24%
Unter B
2.5866
2,59%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
39.0363
39,04%
1 bis 3 Jahre
38.524860000000004
38,52%
5 bis 7 Jahre
11.55644
11,56%
7 bis 10 Jahre
3.87481
3,87%
20 bis 30 Jahre
2.90396
2,90%
15 bis 20 Jahre
0.63728
0,64%
Über 30 Jahre
0.37107
0,37%
10 bis 15 Jahre
0.04713
0,05%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,99%
Durchschnittlicher Kupon
5,83%
Aktuelle Rendite
5,62%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Strategic Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Strategic Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 347,60€ an Gewinn erzielt, also +34,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder International Selection Fund Strategic Credit beträgt seit dem 23.4.2014 34,76% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,43%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,77%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,42%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,76%+5,76%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+15,06%+4,74%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,97%+4,22%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+30,84%+2,72%
Max
?
23.4.2014 - 14.5.2025
+34,76%+2,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Strategic Credit
Volatilität
?
1,32%
1 Jahr
2,56%
3 Jahre
2,51%
5 Jahre
3,47%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,90%
1 Jahr
-13,41%
3 Jahre
-13,41%
5 Jahre
-18,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,81
1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Strategic Credit um maximal
-1,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Strategic Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Strategic Credit an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Strategic Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Strategic Credit?

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