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Fidelity Funds - Euro Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Positionen
227
Auflage
09.04.2014
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wurde am 9. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
120,24 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, David Simner, Jeremy Church, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund machen 97,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
TotalEnergies SE 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 301,00€ an Gewinn erzielt, also +30,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2014 30,10% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | +1,88% | - |
| 3 Monate | +1,17% | - |
| 6 Monate | +0,31% | - |
| 1 Jahr | +5,69% | +5,69% |
| 3 Jahre | +3,50% | +1,14% |
| 5 Jahre | -3,13% | -0,63% |
| 10 Jahre | +17,74% | +1,65% |
| Max | +30,10% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Volatilität
4,47%
1 Jahr
6,57%
3 Jahre
5,59%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,02%
1 Jahr
-21,91%
3 Jahre
-21,91%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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