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Robeco Financial Institutions Bonds

ISIN
LU1048590209

Mehr Infos
TER
?
0,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,38 Mrd. €
Positionen
?
309
Auflage
?
27.03.2014

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Financial Institutions Bonds wurde am 27. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,38 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

16,04 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

21.27172
21,27%

Niederlande

13.64953
13,65%

Frankreich

12.75614
12,76%

Spanien

12.57817
12,58%

Vereinigtes Königreich

9.67414
9,67%

Belgien

6.67267
6,67%

Österreich

5.55922
5,56%

Dänemark

4.4967
4,50%

Schweiz

3.9342
3,93%

Finnland

3.2713
3,27%

Italien

2.1543200000000002
2,15%

Irland

2.05045
2,05%

Polen

1.48857
1,49%

Kanada

1.04481
1,04%

Schweden

1.04353
1,04%

Portugal

0.94456
0,94%

Griechenland

0.94164
0,94%

Australien

0.61452
0,61%

Japan

0.54996
0,55%

Norwegen

0.47545
0,48%

Rumänien

0.38427
0,38%

Tschechien

0.29956
0,30%

Mexiko

0.224
0,22%

Slowakei

0.12042
0,12%

Regionen

Europa
103.76655999999998
103,77%
Amerika
1.26881
1,27%
Ozeanien
0.61452
0,61%
Asien
0.54996
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Financial Institutions Bonds enthalten:
EUR
Euro
81.97013999999999
81,97%
GBP
Pfund Sterling
9.67414
9,67%
DKK
Dänische Krone
4.4967
4,50%
CHF
Schweizer Franken
3.9342
3,93%
PLN
Złoty
1.48857
1,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04481
1,04%
SEK
Schwedische Krone
1.04353
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.61452
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.54996
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.47545
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.38427
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.29956
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.224
0,22%

Diversifikation

Wie breit der Robeco Financial Institutions Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.044559999999997
28,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Financial Institutions Bonds machen 28,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
10.25442
10,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.08236
4,08%
Barclays PLC 4.973%
1.95431
1,95%
HSBC Holdings PLC 6.364%
1.8899
1,89%
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D
1.86987
1,87%
Sampo PLC 3.375%
1.83852
1,84%
Euro Bund Future June 25
1.68388
1,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.51225
1,51%
Bankinter SA 5%
1.49749
1,50%
Nykredit Realkredit A/S 5.5%
1.46156
1,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.51225
1,51%
Unternehmensanleihen
79.24884
79,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.11513
0,12%
Cash
6.08967
6,09%

Ratings
?

AAA
5.69146
5,69%
AA
-
A
17.21856
17,22%
BBB
62.1139
62,11%
BB
14.43423
14,43%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
34.15042
34,15%
10 bis 15 Jahre
19.22031
19,22%
1 bis 3 Jahre
14.42417
14,42%
20 bis 30 Jahre
12.59651
12,60%
15 bis 20 Jahre
10.34273
10,34%
5 bis 7 Jahre
2.514
2,51%
3 bis 5 Jahre
2.09709
2,10%
Über 30 Jahre
0.41175
0,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,96%
Durchschnittlicher Kupon
4,89%
Aktuelle Rendite
4,45%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco Financial Institutions Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco Financial Institutions Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 718,50€ an Gewinn erzielt, also +71,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Robeco Financial Institutions Bonds beträgt seit dem 27.3.2014 71,85% (entspricht 4,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,60%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,47%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+1,09%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+2,71%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+9,57%+9,57%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+21,65%+6,68%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+26,62%+4,83%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+59,10%+4,75%
Max
?
27.3.2014 - 28.4.2025
+71,85%+4,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Financial Institutions Bonds
Volatilität
?
2,40%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,49%
5 Jahre
4,09%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,30%
1 Jahr
-16,39%
3 Jahre
-16,39%
5 Jahre
-16,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,01
1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,17
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Financial Institutions Bonds um maximal
-2,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Financial Institutions Bonds?

Welche Kosten fallen beim Robeco Financial Institutions Bonds an?

Schüttet der Robeco Financial Institutions Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Financial Institutions Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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