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Alquity SICAV - Alquity Asia Fund
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TER
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2,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,59 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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05.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund wurde am 5. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
326,33 €
Auflagedatum
5. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Sell, Kieron Kader
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - Alquity Asia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
PH
Philippinen
TH
Thailand
ID
Indonesien
VN
Vietnam
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - Alquity Asia Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund machen 38,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
SK Hynix Inc
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Sea Ltd ADR
MPI Corp
Xiaomi Corp Class B
AIA Group Ltd
China Resources Land Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Branchen
Der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,30£ an Gewinn erzielt, also +10,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +158,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,13% (entspricht 10,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,13% | +10,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alquity SICAV - Alquity Asia Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 17.01.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - Alquity Asia Fund?
Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - Alquity Asia Fund an?
Schüttet der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund?
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