Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 kannst du unter der ISIN LU1049821744 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1049821744

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,81 Mio. €

Positionen

152

Auflage

07.12.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 wurde am 7. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,81 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Malaysia

10.16839

10,17%

Indonesien

9.51944

9,52%

Südafrika

8.13341

8,13%

Polen

8.09996

8,10%

Mexiko

7.61389

7,61%

Indien

7.26804

7,27%

Brasilien

6.5239

6,52%

Thailand

5.90232

5,90%

Kolumbien

4.90577

4,91%

Tschechien

4.51505

4,52%

Südkorea

3.41592

3,42%

Rumänien

2.7865

2,79%

Peru

2.35949

2,36%

Philippinen

2.15557

2,16%

China

2.01322

2,01%

Ungarn

1.72665

1,73%

Nigeria

0.8609

0,86%

Türkei

0.85985

0,86%

Argentinien

0.6278

0,63%

Uruguay

0.5369

0,54%

Regionen

Asien

43.662240000000004

43,66%

Amerika

20.20826

20,21%

Europa

17.12816

17,13%

Afrika

8.994309999999999

8,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 enthalten:

MYR

Malaysischer Ringgit

10.16839

10,17%

IDR

Indonesische Rupiah

9.51944

9,52%

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.13341

8,13%

PLN

Złoty

8.09996

8,10%

MXN

Mexikanischer Peso

7.61389

7,61%

INR

Indische Rupie

7.26804

7,27%

BRL

Brasilianischer Real

6.5239

6,52%

THB

Thailändischer Baht

5.90232

5,90%

COP

Kolumbianischer Peso

4.90577

4,91%

CZK

Tschechische Krone

4.51505

4,52%

KRW

Südkoreanischer Won

3.41592

3,42%

RON

Rumänischer Leu

2.7865

2,79%

PEN

Peruanischer Sol

2.35949

2,36%

PHP

Philippinischer Peso

2.15557

2,16%

CNY

Renminbi Yuan

2.01322

2,01%

HUF

Ungarische Forint

1.72665

1,73%

NGN

Naira

0.8609

0,86%

TRY

Türkische Lira

0.85985

0,86%

ARS

Argentinischer Peso

0.6278

0,63%

UYU

Uruguayischer Peso

0.5369

0,54%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.03505

25,04%

Anzahl Positionen152

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen149

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 machen 25,04% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

4.87484

4,87%

South Africa (Republic of) 8.875%

3.93608

3,94%

United States Treasury Bills 0%

2.50544

2,51%

Korea (Republic Of) 2.625%

2.26675

2,27%

Mexico (United Mexican States) 7.5%

2.03096

2,03%

India (Republic of) 7.3%

1.96927

1,97%

Poland (Republic of) 7.5%

1.96564

1,97%

Philippines (Republic Of) 6.375%

1.92336

1,92%

Colombia (Republic Of) 7%

1.81339

1,81%

Czech (Republic of) 5%

1.74932

1,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

94.86126

94,86%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.92066

3,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

26.14299

26,14%

10 bis 15 Jahre

17.59934

17,60%

5 bis 7 Jahre

16.43521

16,44%

3 bis 5 Jahre

16.21834

16,22%

1 bis 3 Jahre

9.626249999999999

9,63%

20 bis 30 Jahre

3.64365

3,64%

15 bis 20 Jahre

3.06835

3,07%

Über 30 Jahre

1.01028

1,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,89%

Aktuelle Rendite

6,51%

Durchschnittlicher Kupon

5,97%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?

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Dokumente

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Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2?

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