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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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945,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wurde am 3. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 945,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
945,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,71 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ken Nicholson, Andrew Paisley, Harry Nimmo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
SE
Schweden
BE
Belgien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
ES
Spanien
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
CA
Kanada
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund machen 41,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Sindall Group PLC
Gaztransport et technigaz SA
Addtech AB Class B
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
Games Workshop Group PLC
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Fagron SA
Nemetschek SE
Intermediate Capital Group PLC
ASR Nederland NV
Branchen
Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 174,90€ an Gewinn erzielt, also +17,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +437,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 9.4.2025 19,27% (entspricht 19,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,27% | +19,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | |
| 2024 | 0,13€ | |
| 2023 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 10.01.14 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 25.09.06 | |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 04.09.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?
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