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Mosaic
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,62 Mrd. €
Positionen
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167
Auflage
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30.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mosaic wurde am 30. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
17,09 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Bertrand Demole, Jean-Pierre Selvatico, Nicolas Campiche, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
CH
Schweiz
AU
Australien
KR
Südkorea
SE
Schweden
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mosaic enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mosaic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
7
0
160
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mosaic machen 48,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x)
Linden Intl
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench.
Starboard Value and Opportunity Fund LP
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mosaic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mosaic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 585,80$ an Gewinn erzielt, also +58,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mosaic beträgt seit dem 30.5.2014 58,58% (entspricht 4,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,99% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,94% | +5,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,62% | - |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,70% | +4,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,58% | +4,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mosaic
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,98%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
5,03%
5 Jahre
4,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-5,69%
3 Jahre
-7,90%
5 Jahre
-7,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,49
1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mosaic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mosaic?
Welche Kosten fallen beim Mosaic an?
Schüttet der Mosaic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mosaic?
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