Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund

ISIN
LU1055793654
WKN
A2N49J

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,17%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,21 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
202
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

122,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Anthony Robertson, Justin Jewell, Rajat Mittal, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.279410000000002
25,28%
FR

Frankreich

17.15261
17,15%
NL

Niederlande

13.79493
13,79%
LU

Luxemburg

10.97674
10,98%
DE

Deutschland

10.36124
10,36%
US

Vereinigte Staaten

7.05586
7,06%
ES

Spanien

4.44517
4,45%
IT

Italien

3.88761
3,89%
SE

Schweden

3.36452
3,36%
IE

Irland

2.62549
2,63%
FI

Finnland

1.17817
1,18%
BE

Belgien

0.82723
0,83%
EE

Estland

0.51172
0,51%

Regionen

Europa
94.40483999999998
94,40%
Amerika
7.05586
7,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund enthalten:
EUR
Euro
65.76091
65,76%
GBP
Pfund Sterling
25.279410000000002
25,28%
USD
US Dollar
7.05586
7,06%
SEK
Schwedische Krone
3.36452
3,36%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.98683
15,99%
202
1
186
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
INDVET TL B 1L EUR
2.01143
2,01%
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR
1.89168
1,89%
TCHEN TL B5 1L EUR
1.72734
1,73%
DLGACQ TL B 1L EUR
1.68855
1,69%
MOTFUE TL B10 1L GBP
1.68568
1,69%
ACTINA TL B7 1L EUR
1.61163
1,61%
United Group B.V. 6.393%
1.37449
1,37%
MASSM TL B 1L EUR
1.36309
1,36%
NRHOBV TL B 1L EUR
1.32202
1,32%
AGKLN TL B 1L EUR
1.31092
1,31%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend20 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend20 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!