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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund

ISIN
LU1055793654
WKN
A2N49J

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
239,92 Mio. €
Positionen
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208
Auflage
?
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

239,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

124,95 €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Anthony Robertson, Justin Jewell, Rajat Mittal, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

31.90894
31,91%
FR

Frankreich

18.73991
18,74%
LU

Luxemburg

14.78689
14,79%
NL

Niederlande

10.91762
10,92%
DE

Deutschland

8.57121
8,57%
US

Vereinigte Staaten

6.14667
6,15%
IT

Italien

4.13004
4,13%
SE

Schweden

3.79503
3,80%
IE

Irland

2.97003
2,97%
ES

Spanien

2.92792
2,93%
FI

Finnland

1.3062
1,31%
BE

Belgien

1.05666
1,06%
LT

Litauen

0.41924
0,42%
EE

Estland

0.25756
0,26%
AT

Österreich

0.13229
0,13%

Regionen

Europa
101.91953999999998
101,92%
Amerika
6.14667
6,15%
Asien
0.00003
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund enthalten:
EUR
Euro
66.21557
66,22%
GBP
Pfund Sterling
31.90894
31,91%
USD
US Dollar
6.14667
6,15%
SEK
Schwedische Krone
3.79503
3,80%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.87973
19,88%
208
1
193
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund machen 19,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MOTFUE TL B10 1L GBP
2.77586
2,78%
ZEGLN TL B1 1L EUR
2.58391
2,58%
EAGBID TL B 1L EUR
2.02259
2,02%
ZF Finance GmbH 3%
1.99731
2,00%
Fibercop S.p.A. 4.98%
1.96945
1,97%
QSRCN TL B 1L EUR
1.882
1,88%
UNSEAM TL B 1L EUR
1.83951
1,84%
SWPORT TL B3 1L EUR
1.66959
1,67%
COGNTA TL B3A 1L EUR
1.60348
1,60%
MASSM TL B 1L EUR
1.53603
1,54%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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