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CompAM FUND - Active Dollar Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Dollar Bond wurde am 2. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
981,73 €
Auflagedatum
2. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
TR
Türkei
CL
Chile
CH
Schweiz
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
BG
Bulgarien
CN
China
FR
Frankreich
NO
Norwegen
UA
Ukraine
RO
Rumänien
CA
Kanada
IN
Indien
AR
Argentinien
OM
Oman
KW
Kuwait
ZA
Südafrika
BE
Belgien
IL
Israel
NG
Nigeria
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
TN
Tunesien
PE
Peru
GE
Georgien
SE
Schweden
EE
Estland
SI
Slowenien
MA
Marokko
DK
Dänemark
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
QA
Katar
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
EG
Ägypten
BH
Bahrain
UY
Uruguay
MY
Malaysia
RU
Russland
AO
Angola
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
JM
Jamaika
JO
Jordanien
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Dollar Bond enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
CHF
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CNY
Renminbi Yuan
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UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
TND
Tunesischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
GEL
Georgischer Lari
SEK
Schwedische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CompAM FUND - Active Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
1
141
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Dollar Bond machen 16,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 1.375%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
United States Treasury Bills 0%
Turkey (Republic of) 5.875%
BBVA Mexico SA 5.125%
Turkey (Republic of) 4.875%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25%
Branchen
Der CompAM FUND - Active Dollar Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,70$ an Gewinn erzielt, also +2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CompAM FUND - Active Dollar Bond beträgt seit dem 7.4.2025 2,37% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,37% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Dollar Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - Active Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Dollar Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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