Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,53%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
45,18 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
90
Auflage
Tooltip anzeigen
20.06.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wurde am 20. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,68 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Wilfred Wee, Alan Siow
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
QA
Katar
SG
Singapur
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
43
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund machen 56,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.52%
China (People's Republic Of) 3.19%
China (People's Republic Of) 1.92%
China (People's Republic Of) 2.88%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%
QNB Finance Ltd 3.15%
China Construction Bank Corp. 3.45%
Bank of China Ltd. 4.2%
DBS Bank (China) Limited 4.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,24%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,50$ an Gewinn erzielt, also +9,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund beträgt seit dem 20.6.2014 9,95% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,89% | -1,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,60% | -0,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,13% | +0,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,95% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,03%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
5,34%
5 Jahre
4,69%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,72%
1 Jahr
-27,20%
3 Jahre
-27,20%
5 Jahre
-27,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 27.08.2024.
-19,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 08.04.24 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 24.07.19 |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,11% | Thesaurierend | 501 Mio. € | 06.09.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 19.10.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. | 0,28% | Ausschüttend | 408 Mio. € | 06.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!