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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,34 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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21.04.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund wurde am 21. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan MECI GCC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan MECI GCC TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,49 €
Auflagedatum
21. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
EG
Ägypten
OM
Oman
KW
Kuwait
MA
Marokko
BH
Bahrain
Regionen
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund machen 31,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GACI First Investment Co.
SNB Funding Ltd.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Banque Saudi Fransi
Oman (Sultanate Of)
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Aldar Properties
DP World Salaam
NBK Tier 1 Ltd.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,91%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
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