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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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392,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund wurde am 4. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
392,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,5 Mio. €
Auflagedatum
4. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
EG
Ägypten
OM
Oman
KW
Kuwait
QA
Katar
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund machen 27,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)
TMS Issuer S.a.r.l.
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.
ANB Sukuk Ltd
SUCI Second Investment Co.
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
IsDB Trust Services No. 2 SARL
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,70%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10$ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,74% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | |
| 2024 | 0,34$ | |
| 2023 | 0,33$ | |
| 2022 | 0,35$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
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