Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund

ISIN
LU1060358063

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,46 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
24.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund wurde am 24. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,99 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.61222
28,61%

Saudi-Arabien

14.693710000000001
14,69%

Vereinigte Arabische Emirate

12.701720000000002
12,70%

Indonesien

5.55388
5,55%

Ägypten

2.62236
2,62%

Malaysia

1.48132
1,48%

Türkei

1.34505
1,35%

Kuwait

1.07281
1,07%

Japan

1.02065
1,02%

Südkorea

0.80976
0,81%

Deutschland

0.73732
0,74%

Indien

0.69644
0,70%

Oman

0.67971
0,68%

Schweiz

0.57097
0,57%

Australien

0.56073
0,56%

Bahrain

0.52905
0,53%

Kanada

0.51844
0,52%

Philippinen

0.48686
0,49%

Niederlande

0.48347
0,48%

Hongkong

0.45737
0,46%

Taiwan

0.41247
0,41%

Dänemark

0.37587
0,38%

Katar

0.37139
0,37%

Malediven

0.31976
0,32%

Vereinigtes Königreich

0.26394
0,26%

China

0.22105
0,22%

Spanien

0.22051
0,22%

Norwegen

0.13418
0,13%

Schweden

0.11666
0,12%

Pakistan

0.07907
0,08%

Frankreich

0.04401
0,04%

Italien

0.02598
0,03%

Regionen

Asien
42.93207
42,93%
Amerika
29.13066
29,13%
Europa
2.97291
2,97%
Afrika
2.62236
2,62%
Ozeanien
0.56073
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.61222
28,61%
SAR
Saudi-Riyal
14.693710000000001
14,69%
AED
Arabischer Dirham
12.701720000000002
12,70%
IDR
Indonesische Rupiah
5.55388
5,55%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.62236
2,62%
EUR
Euro
1.51129
1,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.48132
1,48%
TRY
Türkische Lira
1.34505
1,35%
KWD
Kuwait-Dinar
1.07281
1,07%
JPY
Japanischer Yen
1.02065
1,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80976
0,81%
INR
Indische Rupie
0.69644
0,70%
OMR
Omanischer Rial
0.67971
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.57097
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.56073
0,56%
BHD
Bahrain-Dinar
0.52905
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51844
0,52%
PHP
Philippinischer Peso
0.48686
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45737
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41247
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.37587
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.37139
0,37%
MVR
Rufiyaa
0.31976
0,32%
GBP
Pfund Sterling
0.26394
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.22105
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.13418
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.11666
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07907
0,08%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.06916999999999
88,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund machen 88,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Global Sukuk I Acc USD
17.37419
17,37%
Old Mutual Global Islamic Equity B Acc
15.29028
15,29%
Emirates Global Sukuk X USD Acc
15.16625
15,17%
Emirates World Opportunities X USD Acc
14.38516
14,39%
WisdomTree Core Physical Gold
9.45001
9,45%
Emirates Islamic Money Market USD I
6.85636
6,86%
DP World Salaam
2.71144
2,71%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
2.65609
2,66%
HSBC Islamic Global Equity Index YD
2.27061
2,27%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
1.90878
1,91%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.78319
5,78%
Halbleiter
4.45124
4,45%
Pharmaunternehmen
3.57598
3,58%
Hardware
3.4829
3,48%
Interaktive Medien
3.15424
3,15%
Kreditdienstleistungen
2.99359
2,99%
Zykl. Konsumgüter
2.03589
2,04%
Öl & Gas
1.31895
1,32%
REITs
0.89577
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86699
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.67012
0,67%
Industrievertrieb
0.51809
0,52%
Industrieprodukte
0.45037
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.42575
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.39453
0,39%
Stahl
0.38245
0,38%
Biotechnologie
0.37322
0,37%
Reisen & Freizeit
0.3464
0,35%
Kapitalmärkte
0.33633
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.32418
0,32%
Metalle & Bergbau
0.31204
0,31%
Transport
0.26357
0,26%
Schwere Maschinen
0.25732
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24874
0,25%
Chemikalien
0.24733
0,25%
Bauwesen
0.23529
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.19096
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1487
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13813
0,14%
Unternehmensdienste
0.12257
0,12%
Konglomerate
0.10633
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10307
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08664
0,09%
Krankenversicherungen
0.07289
0,07%
Versicherungen
0.04018
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04018
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03519
0,04%
Basiskonsumgüter
0.02969
0,03%
Restaurants
0.01152
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +564,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,04% (entspricht 1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%+1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!