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JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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339,53 Mio. €
Positionen
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981
Auflage
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16.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wurde am 16. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
339,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,76 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Michal Wozniak, Joanne Baxter, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
IN
Indien
EG
Ägypten
BR
Brasilien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CL
Chile
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
PK
Pakistan
DO
Dominikanische Republik
GE
Georgien
NG
Nigeria
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
UA
Ukraine
PY
Paraguay
BS
Bahamas
SV
El Salvador
BH
Bahrain
JO
Jordanien
PH
Philippinen
LB
Libanon
EC
Ecuador
IQ
Irak
HK
Hongkong
CN
China
GT
Guatemala
GH
Ghana
PA
Panama
MA
Marokko
ME
Montenegro
RS
Serbien
TH
Thailand
HN
Honduras
IL
Israel
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
JM
Jamaika
AM
Armenien
CZ
Tschechien
MN
Mongolei
ZM
Sambia
AO
Angola
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
NL
Niederlande
LK
Sri Lanka
BB
Barbados
VE
Venezuela
KR
Südkorea
KE
Kenia
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
TW
Taiwan
EE
Estland
AZ
Aserbaidschan
SG
Singapur
SN
Senegal
BG
Bulgarien
BJ
Benin
KW
Kuwait
SR
Suriname
NA
Namibia
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
PKR
Pakistanische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
BSD
Bahama-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
IQD
Irakischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
HNL
Lempira
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
CZK
Tschechische Krone
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BBD
Barbados-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
KRW
Südkoreanischer Won
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
SRD
Suriname-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
981
0
507
474
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund machen 17,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Indonesia (Republic of) 7%
South Africa (Republic of) 9%
Egypt (Arab Republic of) 22.576%
Malaysia (Government Of) 4.696%
Hungary (Republic Of) 3%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Colombia (Republic Of) 7%
Poland (Republic of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,90%Aktuelle Rendite
7,96%Durchschnittlicher Kupon
6,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund beträgt seit dem 16.5.2014 30,50% (entspricht 2,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,53% | +8,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,05% | +6,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,78% | +4,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,73% | +2,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,50% | +2,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,78$ | 6,31% |
| 2023 | 4,14$ | 5,79% |
| 2022 | 3,91$ | 5,58% |
| 2021 | 3,81$ | 4,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,05%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
5,26%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,72%
1 Jahr
-24,23%
3 Jahre
-24,23%
5 Jahre
-24,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,55
1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-5,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?
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