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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,17 Mrd. €
Positionen
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604
Auflage
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15.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
60,79 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
IN
Indien
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
PE
Peru
EG
Ägypten
TR
Türkei
CN
China
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
CL
Chile
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
AR
Argentinien
KR
Südkorea
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
MO
Macao
GA
Gabun
AO
Angola
AL
Albanien
PH
Philippinen
HN
Honduras
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
IL
Israel
DO
Dominikanische Republik
HK
Hongkong
OM
Oman
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
GE
Georgien
NA
Namibia
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
RS
Serbien
JO
Jordanien
TW
Taiwan
TT
Trinidad und Tobago
MN
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
ALL
Lek
PHP
Philippinischer Peso
HNL
Lempira
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
NAD
Namibia-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
604
3
598
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 11,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
Secretaria Do Tesouro Nacional
South Africa (Republic of)
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
India (Republic of)
Malaysia (Government Of) 4.254%
Indonesia (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
South Africa (Republic of) 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,65%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
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