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SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund

ISIN
LU1063886011

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
242,09 Mio. €
Positionen
?
7
Auflage
?
23.05.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund wurde am 23. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

242,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

154,13 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.985420000000005
46,99%

Japan

4.98901
4,99%

Vereinigtes Königreich

4.944910000000001
4,94%

Deutschland

4.47369
4,47%

Schweiz

4.26446
4,26%

Kanada

3.3287799999999996
3,33%

China

3.1083499999999997
3,11%

Frankreich

2.73755
2,74%

Mexiko

1.4154
1,42%

Dänemark

1.38577
1,39%

Niederlande

1.23342
1,23%

Taiwan

0.99659
1,00%

Brasilien

0.91414
0,91%

Indien

0.84871
0,85%

Südkorea

0.68553
0,69%

Hongkong

0.66941
0,67%

Schweden

0.56268
0,56%

Südafrika

0.43275
0,43%

Spanien

0.41418
0,41%

Indonesien

0.36279
0,36%

Israel

0.25508
0,26%

Italien

0.252
0,25%

Irland

0.23802
0,24%

Finnland

0.22152
0,22%

Belgien

0.19972
0,20%

Australien

0.17751999999999998
0,18%

Singapur

0.13559
0,14%

Chile

0.12269
0,12%

Thailand

0.09591000000000001
0,10%

Norwegen

0.07832
0,08%

Türkei

0.05446
0,05%

Österreich

0.04615
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04402
0,04%

Portugal

0.03657
0,04%

Kolumbien

0.03378
0,03%

Saudi-Arabien

0.02416
0,02%

Peru

0.02181
0,02%

Rumänien

0.01925
0,02%

Philippinen

0.01922
0,02%

Katar

0.01891
0,02%

Island

0.01849
0,02%

Panama

0.01731
0,02%

Nigeria

0.0167
0,02%

Ungarn

0.0152
0,02%

Kasachstan

0.01469
0,01%

Paraguay

0.0135
0,01%

Kuwait

0.01197
0,01%

Usbekistan

0.01078
0,01%

Argentinien

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
52.85897
52,86%
Europa
21.175739999999998
21,18%
Asien
12.38335
12,38%
Afrika
0.47743
0,48%
Ozeanien
0.18638999999999997
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.985420000000005
46,99%
EUR
Euro
9.872030000000002
9,87%
JPY
Japanischer Yen
4.98901
4,99%
GBP
Pfund Sterling
4.944910000000001
4,94%
CHF
Schweizer Franken
4.26446
4,26%
CAD
Kanadischer Dollar
3.3287799999999996
3,33%
CNY
Renminbi Yuan
3.1083499999999997
3,11%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4154
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.38577
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99659
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.91414
0,91%
INR
Indische Rupie
0.84871
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68553
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.66941
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.56268
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43275
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36279
0,36%
ILS
Shekel
0.25508
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.17751999999999998
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.13559
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12269
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09591000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07832
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05446
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04402
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03378
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02416
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02181
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01925
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01922
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01891
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01849
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01731
0,02%
NGN
Naira
0.0167
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0152
0,02%
KZT
Tenge
0.01469
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0135
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01197
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01078
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01022
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.24418
98,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund machen 98,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc
18.67445
18,67%
FvS Multiple Opportunities II I
18.65091
18,65%
BL-Global Flexible EUR BI
18.49688
18,50%
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
18.3595
18,36%
First Eagle Amundi International IE-C
17.73053
17,73%
AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR
6.33191
6,33%

Branchen

Der SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.85218
0,85%
Halbleiter
0.6332
0,63%
Hardware
0.47
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.43617
0,44%
Banken
0.41641
0,42%
Versicherungen
0.36598
0,37%
Interaktive Medien
0.33927
0,34%
Pharmaunternehmen
0.31648
0,32%
Industrieprodukte
0.26786
0,27%
Öl & Gas
0.25314
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20597
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17623
0,18%
Regulierte Versorger
0.17412
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.17359
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16476
0,16%
Kapitalmärkte
0.16077
0,16%
Bauwesen
0.15716
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15096
0,15%
REITs
0.14497
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13925
0,14%
Chemikalien
0.12689
0,13%
Telekommunikation
0.12175
0,12%
Transport
0.09019
0,09%
Medien
0.08378
0,08%
Reisen & Freizeit
0.08136
0,08%
Vermögensverwaltung
0.0789
0,08%
Krankenversicherungen
0.07627
0,08%
Restaurants
0.0663
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06504
0,07%
Unternehmensdienste
0.06278
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06044
0,06%
Biotechnologie
0.04477
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04139
0,04%
Tabakprodukte
0.03816
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03648
0,04%
Schwere Maschinen
0.03252
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02949
0,03%
Industrievertrieb
0.02792
0,03%
Konglomerate
0.02499
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02149
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01895
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01887
0,02%
Baustoffe
0.0156
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01544
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01528
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01282
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01187
0,01%
Immobilien
0.01087
0,01%
Landwirtschaft
0.00739
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00523
0,01%
Stahl
0.00483
0,00%
Bildung
0.00346
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00289
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00278
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,40€ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 5,04% (entspricht 5,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,36%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,04%+5,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund um maximal
-0,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund?

Welche Kosten fallen beim SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund an?

Schüttet der SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SELECT GLOBAL - TPF Flexible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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