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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

ISIN
LU1064047712
WKN
A1128L

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
160,07 Mio. €
Positionen
?
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151
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,81 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Oleksiy Soroka, +7 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.80945
5,81%
IN

Indien

5.7755
5,78%
CO

Kolumbien

5.66036
5,66%
CN

China

5.48472
5,48%
BR

Brasilien

4.72226
4,72%
TR

Türkei

4.67106
4,67%
ZA

Südafrika

3.96604
3,97%
HU

Ungarn

3.89785
3,90%
ID

Indonesien

3.71172
3,71%
RO

Rumänien

3.18371
3,18%
GT

Guatemala

2.78725
2,79%
PE

Peru

2.77304
2,77%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.57387
2,57%
NG

Nigeria

2.54958
2,55%
MO

Macao

2.52685
2,53%
CR

Costa Rica

2.42428
2,42%
GB

Vereinigtes Königreich

2.38704
2,39%
IL

Israel

2.11472
2,11%
UZ

Usbekistan

2.01405
2,01%
HK

Hongkong

1.92754
1,93%
CI

Elfenbeinküste

1.89446
1,89%
US

Vereinigte Staaten

1.78668
1,79%
AR

Argentinien

1.65651
1,66%
RS

Serbien

1.63905
1,64%
EG

Ägypten

1.5911
1,59%
PY

Paraguay

1.39407
1,39%
BH

Bahrain

1.34633
1,35%
SN

Senegal

1.2267
1,23%
DO

Dominikanische Republik

1.09901
1,10%
IQ

Irak

1.06844
1,07%
SV

El Salvador

1.01586
1,02%
OM

Oman

0.96571
0,97%
KR

Südkorea

0.83806
0,84%
MN

Mongolei

0.77943
0,78%
MA

Marokko

0.72304
0,72%
JO

Jordanien

0.6783
0,68%
TH

Thailand

0.64611
0,65%
CL

Chile

0.59423
0,59%
SG

Singapur

0.49326
0,49%
ZM

Sambia

0.40286
0,40%
GH

Ghana

0.31262
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.24818
0,25%
CZ

Tschechien

0.24679
0,25%
AO

Angola

0.24132
0,24%

Regionen

Asien
40.636889999999994
40,64%
Amerika
28.949959999999997
28,95%
Afrika
12.90772
12,91%
Europa
11.354439999999999
11,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.80945
5,81%
INR
Indische Rupie
5.7755
5,78%
COP
Kolumbianischer Peso
5.66036
5,66%
CNY
Renminbi Yuan
5.48472
5,48%
BRL
Brasilianischer Real
4.72226
4,72%
TRY
Türkische Lira
4.67106
4,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.96604
3,97%
HUF
Ungarische Forint
3.89785
3,90%
IDR
Indonesische Rupiah
3.71172
3,71%
RON
Rumänischer Leu
3.18371
3,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
3.1211599999999997
3,12%
USD
US Dollar
2.80254
2,80%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.78725
2,79%
PEN
Peruanischer Sol
2.77304
2,77%
AED
Arabischer Dirham
2.57387
2,57%
NGN
Naira
2.54958
2,55%
MOP
Macau-Pataca
2.52685
2,53%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.42428
2,42%
GBP
Pfund Sterling
2.38704
2,39%
ILS
Shekel
2.11472
2,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.01405
2,01%
HKD
Hongkong-Dollar
1.92754
1,93%
ARS
Argentinischer Peso
1.65651
1,66%
RSD
Serbischer Dinar
1.63905
1,64%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.5911
1,59%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.39407
1,39%
BHD
Bahrain-Dinar
1.34633
1,35%
DOP
Dominikanischer Peso
1.09901
1,10%
IQD
Irakischer Dinar
1.06844
1,07%
OMR
Omanischer Rial
0.96571
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83806
0,84%
MNT
Tugrik
0.77943
0,78%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.72304
0,72%
JOD
Jordanischer Dinar
0.6783
0,68%
THB
Thailändischer Baht
0.64611
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.59423
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.49326
0,49%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.40286
0,40%
GHS
Cedi
0.31262
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.24818
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.24679
0,25%
AOA
Kwanza
0.24132
0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.64396
18,64%
151
0
127
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond machen 18,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 5.5%
2.2163
2,22%
Colombia (Republic Of) 4.5%
2.12046
2,12%
HUNGARY REGS FIX 5.250% 16.06.2029
2.08796
2,09%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
2.01405
2,01%
Ivory Coast (Republic Of) 6.375%
1.89446
1,89%
Guatemala (Republic of) 5.25%
1.77645
1,78%
Turkey (Republic of) 5.25%
1.76596
1,77%
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%
1.62227
1,62%
Jordan (Kingdom Of) 4.95%
1.60624
1,61%
South Africa (Republic of) 5.875%
1.53981
1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
30.10995
30,11%
Unternehmensanleihen
61.53675
61,54%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.30061
6,30%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.1966
0,20%
AA
-
A
0.58959
0,59%
BBB
28.01132
28,01%
BB
53.21037
53,21%
B
17.81948
17,82%
Unter B
0.26619
0,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
41.6778
41,68%
3 bis 5 Jahre
35.63431
35,63%
5 bis 7 Jahre
11.63254
11,63%
7 bis 10 Jahre
1.83996
1,84%
Über 30 Jahre
0.75828
0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,09%
Aktuelle Rendite
5,98%
Durchschnittlicher Kupon
5,93%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond beträgt seit dem 4.6.2014 0,71% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,06%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,63%+4,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,87%+3,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,40%+0,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+4,53%+0,44%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.6.2014 - 14.5.2025
+0,71%+0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,42%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
2,78%
5 Jahre
2,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,48%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-18,75%
5 Jahre
-18,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,29
1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,17
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond um maximal
-8,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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