Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Den Eastspring Investments - World Value Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1064822502 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 431,26 Mio. €.

ISIN

LU1064822502

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

431,26 Mio. €

Positionen

296

Auflage

15.05.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund wurde am 15. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

431,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

352,28 €

Auflagedatum

15. Mai 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

ZAR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

ZAR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.57137

47,57%

Japan

10.03166

10,03%

Vereinigtes Königreich

9.02164

9,02%

Deutschland

6.8314

6,83%

Frankreich

4.37381

4,37%

Kanada

3.81524

3,82%

Schweden

1.55013

1,55%

China

1.4462

1,45%

Irland

1.41373

1,41%

Spanien

1.40243

1,40%

Schweiz

1.12518

1,13%

Österreich

0.91514

0,92%

Finnland

0.74538

0,75%

Niederlande

0.73381

0,73%

Indien

0.6292

0,63%

Belgien

0.60125

0,60%

Taiwan

0.59924

0,60%

Australien

0.54199

0,54%

Norwegen

0.43978

0,44%

Südkorea

0.40452

0,40%

Italien

0.37608

0,38%

Hongkong

0.22973

0,23%

Indonesien

0.19903

0,20%

Singapur

0.10107

0,10%

Philippinen

0.08342

0,08%

Thailand

0.0768

0,08%

Macao

0.05826

0,06%

Namibia

0.04273

0,04%

Regionen

Amerika

51.386610000000005

51,39%

Europa

29.52976

29,53%

Asien

13.859130000000002

13,86%

Ozeanien

0.54199

0,54%

Afrika

0.04273

0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - World Value Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

47.57137

47,57%

EUR

Euro

17.393030000000003

17,39%

JPY

Japanischer Yen

10.03166

10,03%

GBP

Pfund Sterling

9.02164

9,02%

CAD

Kanadischer Dollar

3.81524

3,82%

SEK

Schwedische Krone

1.55013

1,55%

CNY

Renminbi Yuan

1.4462

1,45%

CHF

Schweizer Franken

1.12518

1,13%

INR

Indische Rupie

0.6292

0,63%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.59924

0,60%

AUD

Australischer Dollar

0.54199

0,54%

NOK

Norwegische Krone

0.43978

0,44%

KRW

Südkoreanischer Won

0.40452

0,40%

HKD

Hongkong-Dollar

0.22973

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.19903

0,20%

SGD

Singapur-Dollar

0.10107

0,10%

PHP

Philippinischer Peso

0.08342

0,08%

THB

Thailändischer Baht

0.0768

0,08%

MOP

Macau-Pataca

0.05826

0,06%

NAD

Namibia-Dollar

0.04273

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - World Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.99765

17,00%

Anzahl Positionen296

Aktienpositionen288

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund machen 17,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Mastercard Inc Class A

2.19352

2,19%

PNC Financial Services Group Inc

2.18536

2,19%

PG&E Corp

1.90513

1,91%

Veeva Systems Inc Class A

1.86431

1,86%

Apple Inc

1.8078

1,81%

Fortinet Inc

1.63264

1,63%

ResMed Inc

1.49504

1,50%

Alphabet Inc Class C

1.32161

1,32%

Progressive Corp

1.31691

1,32%

EMCOR Group Inc

1.27533

1,28%

Branchen

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

0.05411

0,05%

Banken

0.04984

0,05%

Halbleiter

0.04537

0,05%

Pharmaunternehmen

0.04247

0,04%

Versicherungen

0.03147

0,03%

Zykl. Konsumgüter

0.03023

0,03%

Hardware

0.02777

0,03%

Verpackte Konsumgüter

0.02418

0,02%

Interaktive Medien

0.02369

0,02%

Industrieprodukte

0.02297

0,02%

Öl & Gas

0.02264

0,02%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.01961

0,02%

Regulierte Versorger

0.01814

0,02%

Fahrzeuge & Komponenten

0.01381

0,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.01354

0,01%

Chemikalien

0.0123

0,01%

Telekommunikation

0.01139

0,01%

Kapitalmärkte

0.01122

0,01%

Unternehmensdienste

0.00962

0,01%

Basiskonsumgüter

0.00958

0,01%

Kreditdienstleistungen

0.00951

0,01%

Bauwesen

0.0089

0,01%

Vermögensverwaltung

0.00853

0,01%

REITs

0.00819

0,01%

Transport

0.00774

0,01%

Medien

0.00744

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00517

0,01%

Tabakprodukte

0.00516

0,01%

Reisen & Freizeit

0.00505

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.0048

0,00%

Metalle & Bergbau

0.0047

0,00%

Schwere Maschinen

0.00465

0,00%

Restaurants

0.00442

0,00%

Krankenversicherungen

0.00378

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00371

0,00%

Biotechnologie

0.0034

0,00%

Immobilien

0.00292

0,00%

Baustoffe

0.00271

0,00%

Konglomerate

0.00268

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.0023

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00213

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00162

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00159

0,00%

Industrievertrieb

0.00157

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00138

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00135

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00112

0,00%

Stahl

0.00088

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00086

0,00%

Landwirtschaft

0.00069

0,00%

Haushaltsprodukte

0.0003

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00023

0,00%

Private Dienstleistungen

0.0001

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00006

0,00%

Bildung

0.00002

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 6,00R an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,72%.

Performance und Rendite angezeigt in South African Rand, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - World Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,60%	+0,60%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - World Value Equity Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	30.12.16
Robeco BP Global Premium Equities	0,84%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	18.02.16
Robeco BP Global Premium Equities	1,46%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	13.12.04
Robeco BP Global Premium Equities	2,46%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	22.07.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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