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Generali Diversification Global Asset Allocation Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,16 Mio. €
Positionen
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521
Auflage
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04.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund wurde am 4. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,16 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Luca Colussa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
HU
Ungarn
RS
Serbien
RO
Rumänien
JP
Japan
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IS
Island
ES
Spanien
PE
Peru
MK
Nordmazedonien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CA
Kanada
TW
Taiwan
FI
Finnland
NO
Norwegen
BE
Belgien
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
IE
Irland
AT
Österreich
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PT
Portugal
LU
Luxemburg
TH
Thailand
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Diversification Global Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HUF
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RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
JPY
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MXN
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MKD
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SEK
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DKK
Dänische Krone
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TWD
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NOK
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CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
521
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44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund machen 51,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 1.35%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Primavera Capital Fund Ii
Corporacion Andina de Fomento 1.625%
Serbia (Republic Of) 3.125%
Romania (Republic Of) 3.624%
Branchen
Der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund beträgt seit dem 5.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Diversification Global Asset Allocation Fund
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,11%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Diversification Global Asset Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Diversification Global Asset Allocation Fund an?
Schüttet der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund?
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