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Generali Diversification Global Asset Allocation Fund

ISIN
LU1064857045

WKN
A113AH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,17 Mio. €
Positionen
?
568
Auflage
?
04.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund wurde am 4. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

111,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

111,17 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Luca Colussa

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Diversification Global Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

10.663509999999999
10,66%

Vereinigte Staaten

9.56452
9,56%

Vereinigtes Königreich

8.17965
8,18%

Deutschland

6.55287
6,55%

Frankreich

5.26344
5,26%

Ungarn

4.989599999999999
4,99%

Rumänien

4.01381
4,01%

Schweiz

3.38133
3,38%

Australien

3.14953
3,15%

Spanien

2.3549100000000003
2,35%

Niederlande

2.2869200000000003
2,29%

Schweden

2.1464600000000003
2,15%

Serbien

1.81174
1,81%

Österreich

1.50918
1,51%

Japan

1.48489
1,48%

Dänemark

1.2502900000000001
1,25%

Island

1.19997
1,20%

Kolumbien

1.09573
1,10%

Belgien

1.08723
1,09%

Peru

0.9247
0,92%

Nordmazedonien

0.91676
0,92%

China

0.80394
0,80%

Luxemburg

0.79276
0,79%

Finnland

0.63174
0,63%

Kanada

0.55139
0,55%

Mexiko

0.54006
0,54%

Hongkong

0.5101899999999999
0,51%

Tschechien

0.43674
0,44%

Norwegen

0.34301
0,34%

Taiwan

0.22287
0,22%

Indien

0.15183
0,15%

Südkorea

0.11829
0,12%

Portugal

0.07776
0,08%

Südafrika

0.07229
0,07%

Brasilien

0.05883
0,06%

Russland

0.05052
0,05%

Thailand

0.0338
0,03%

Malaysia

0.02794
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02334
0,02%

Singapur

0.02262
0,02%

Katar

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
59.950149999999994
59,95%
Amerika
11.81673
11,82%
Asien
4.342709999999999
4,34%
Ozeanien
3.14953
3,15%
Afrika
0.07229
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Diversification Global Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
31.222730000000002
31,22%
USD
US Dollar
9.56452
9,56%
GBP
Pfund Sterling
8.17965
8,18%
HUF
Ungarische Forint
4.989599999999999
4,99%
RON
Rumänischer Leu
4.01381
4,01%
CHF
Schweizer Franken
3.38133
3,38%
AUD
Australischer Dollar
3.14953
3,15%
SEK
Schwedische Krone
2.1464600000000003
2,15%
RSD
Serbischer Dinar
1.81174
1,81%
JPY
Japanischer Yen
1.48489
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.2502900000000001
1,25%
ISK
Isländische Krone
1.19997
1,20%
COP
Kolumbianischer Peso
1.09573
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.9247
0,92%
MKD
Mazedonischer Denar
0.91676
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.80394
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55139
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54006
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5101899999999999
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.43674
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.34301
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22287
0,22%
INR
Indische Rupie
0.15183
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11829
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07229
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.05883
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.05052
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0338
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02794
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02334
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02262
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.26473
18,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund machen 18,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
3.12255
3,12%
Primavera Capital Fund Ii
2.99386
2,99%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%
1.83485
1,83%
Serbia (Republic Of) 3.125%
1.81174
1,81%
Italy (Republic Of) 3%
1.5713
1,57%
Romania (Republic Of) 3.624%
1.54669
1,55%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTBETFUSDDist
1.50327
1,50%
Commonwealth Bank of Australia 9%
1.38258
1,38%
Africa Finance Corporation 3.125%
1.26846
1,27%
Romania (Republic Of) 4.625%
1.22943
1,23%

Branchen

Der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.74778
2,75%
Pharmaunternehmen
2.56473
2,56%
Software
1.97223
1,97%
Halbleiter
1.81759
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.5252
1,53%
Industrieprodukte
1.50028
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.46604
1,47%
Hardware
1.42335
1,42%
Öl & Gas
1.41508
1,42%
Interaktive Medien
1.25146
1,25%
Versicherungen
1.24451
1,24%
Regulierte Versorger
1.1091
1,11%
Telekommunikation
0.93325
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87964
0,88%
Unternehmensdienste
0.80695
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5249
0,52%
Bauwesen
0.487
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.45023
0,45%
Transport
0.42254
0,42%
Kapitalmärkte
0.40712
0,41%
Basiskonsumgüter
0.40066
0,40%
Medien
0.39482
0,39%
Biotechnologie
0.36278
0,36%
Chemikalien
0.35017
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.33829
0,34%
Vermögensverwaltung
0.31819
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30975
0,31%
Schwere Maschinen
0.30586
0,31%
Immobilien
0.30165
0,30%
REITs
0.24781
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.18915
0,19%
Tabakprodukte
0.17739
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17122
0,17%
Konglomerate
0.1692
0,17%
Baustoffe
0.14004
0,14%
Industrievertrieb
0.12812
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11984
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11973
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09948
0,10%
Stahl
0.07976
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06502
0,07%
Restaurants
0.0623
0,06%
Krankenversicherungen
0.0526
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04939
0,05%
Abfallwirtschaft
0.0351
0,04%
Landwirtschaft
0.02856
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02328
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02289
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02051
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02004
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00622
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund beträgt seit dem 5.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.5.2025 - 11.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Diversification Global Asset Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Diversification Global Asset Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Diversification Global Asset Allocation Fund an?

Schüttet der Generali Diversification Global Asset Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Diversification Global Asset Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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