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Franklin European Total Return Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,58 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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23.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 23. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
95,43 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
DK
Dänemark
FR
Frankreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
SI
Slowenien
SK
Slowakei
SE
Schweden
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
PL
Polen
HR
Kroatien
IT
Italien
IE
Irland
NO
Norwegen
IN
Indien
CL
Chile
GR
Griechenland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
104
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin European Total Return Fund machen 38,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
European Union 0%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Bulgaria (Republic Of) 3.5%
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,33%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,95% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin European Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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