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AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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338,78 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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27.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 27. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
338,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,02 €
Auflagedatum
27. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CL
Chile
RO
Rumänien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PE
Peru
HU
Ungarn
EC
Ecuador
SV
El Salvador
UA
Ukraine
IN
Indien
AO
Angola
PA
Panama
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
PL
Polen
GH
Ghana
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
SN
Senegal
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
JO
Jordanien
ID
Indonesien
CN
China
JM
Jamaika
OM
Oman
PY
Paraguay
IL
Israel
BH
Bahrain
PK
Pakistan
ZM
Sambia
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
RS
Serbien
VE
Venezuela
MO
Macao
HK
Hongkong
LB
Libanon
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
TW
Taiwan
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
0
261
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio machen 36,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
United States Treasury Notes 4.625%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Colombia (Republic Of) 8%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,04%Aktuelle Rendite
6,66%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -466,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,57%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 27.5.2014 14,97% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,99% | +4,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,06% | +2,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,71% | +1,38% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,97% | +1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 6,75% |
| 2024 | 0,57$ | 7,12% |
| 2023 | 0,59$ | 7,57% |
| 2022 | 0,65$ | 7,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,27%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
6,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,86%
1 Jahr
-31,51%
3 Jahre
-31,51%
5 Jahre
-31,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,60
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-11,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
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