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AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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370,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wurde am 27. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 370,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
370,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,01 Mio. €
Auflagedatum
27. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Kelley, Arif Husain, John Taylor, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
CN
China
AU
Australien
FI
Finnland
BE
Belgien
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SE
Schweden
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio machen 54,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
Government National Mortgage Association
United States Treasury Notes
European Union
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,90%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -302,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,22%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio beträgt seit dem 27.5.2014 1,99% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,55% | +2,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,71% | +0,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,13% | +0,21% |
| Max Tooltip anzeigen | +1,99% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20£ | 4,30% |
| 2024 | 0,44£ | 4,20% |
| 2023 | 0,36£ | 3,44% |
| 2022 | 0,36£ | 3,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,04%
1 Jahr
1,26%
3 Jahre
1,09%
5 Jahre
0,91%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,30%
1 Jahr
-8,03%
3 Jahre
-8,03%
5 Jahre
-8,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,65
1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-2,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
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