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Basis Vermgen
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,46 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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02.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Basis Vermgen wurde am 2. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
663,89 €
Auflagedatum
2. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
JP
Japan
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
IT
Italien
CA
Kanada
HK
Hongkong
AT
Österreich
SE
Schweden
CN
China
KR
Südkorea
ES
Spanien
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
JE
Jersey
TW
Taiwan
IL
Israel
IN
Indien
IE
Irland
CZ
Tschechien
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
GR
Griechenland
BM
Bermuda
PE
Peru
TR
Türkei
MY
Malaysia
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
SG
Singapur
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Basis Vermgen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
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DKK
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Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
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Australischer Dollar
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Norwegische Krone
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Jersey Pfund
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ILS
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CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Basis Vermgen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Basis Vermgen machen 84,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WHC Global Discovery
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR
FvS Multiple Opportunities II I
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen TI
Deutsche Aktien Total Return I
Sycomore Partners IB
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
Value Opportunity Fund H
Branchen
Der Basis Vermgen investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Basis Vermgen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Basis Vermgen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 325,50€ an Gewinn erzielt, also +32,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Basis Vermgen beträgt seit dem 2.7.2014 36,01% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,45% | +2,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,66% | +4,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,37% | +5,12% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,19% | +2,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,01% | +2,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Basis Vermgen
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,23%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,85%
1 Jahr
-16,97%
3 Jahre
-16,97%
5 Jahre
-21,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Basis Vermgen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-11,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Basis Vermgen?
Welche Kosten fallen beim Basis Vermgen an?
Schüttet der Basis Vermgen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Basis Vermgen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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