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DZPB II - FLEX 1
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,28 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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29.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DZPB II - FLEX 1 wurde am 29. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
167,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,3 Mio. €
Auflagedatum
29. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
IPConcept (Luxemburg) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DZPB II - FLEX 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
FI
Finnland
IE
Irland
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
CN
China
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
NO
Norwegen
JP
Japan
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
TR
Türkei
MY
Malaysia
BR
Brasilien
AR
Argentinien
KR
Südkorea
IN
Indien
RU
Russland
HU
Ungarn
TH
Thailand
HK
Hongkong
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
PE
Peru
QA
Katar
CL
Chile
PL
Polen
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
CO
Kolumbien
BG
Bulgarien
ID
Indonesien
VG
Britische Jungferninseln
UA
Ukraine
JE
Jersey
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
PA
Panama
NG
Nigeria
RS
Serbien
MK
Nordmazedonien
LB
Libanon
PT
Portugal
KE
Kenia
MA
Marokko
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
TN
Tunesien
HN
Honduras
ZM
Sambia
IQ
Irak
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DZPB II - FLEX 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
COP
Kolumbianischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
LBP
Libanesisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TND
Tunesischer Dinar
HNL
Lempira
ZMW
Sambischer Kwacha
IQD
Irakischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DZPB II - FLEX 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
19
11
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DZPB II - FLEX 1 machen 41,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
db Physical Gold Euro Hedged ETC
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR
Republic of Finland 1.62%
Ireland (Republic Of) 0.8%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR
Branchen
Der DZPB II - FLEX 1 investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DZPB II - FLEX 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DZPB II - FLEX 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DZPB II - FLEX 1 beträgt seit dem 12.8.2014 -1,48% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,49% | +1,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,55% | +0,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,42% | -0,45% |
| Max Tooltip anzeigen | -1,48% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DZPB II - FLEX 1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,48€ | 1,56% |
| 2023 | 1,59€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB II - FLEX 1
Volatilität
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3,66%
1 Jahr
3,48%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,19%
1 Jahr
-16,21%
3 Jahre
-16,21%
5 Jahre
-16,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DZPB II - FLEX 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-9,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DZPB II - FLEX 1?
Welche Kosten fallen beim DZPB II - FLEX 1 an?
Schüttet der DZPB II - FLEX 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DZPB II - FLEX 1?
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