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Indosuez Funds Short Term Euro

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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,81 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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14.10.2014

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds Short Term Euro wurde am 14. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

139,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

804,37 €

Auflagedatum

14. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Giquel, Matthieu Servant, Yasser Talbi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

12.11377
12,11%

Frankreich

11.34616
11,35%

Vereinigtes Königreich

10.58256
10,58%

Deutschland

9.78194
9,78%

Niederlande

8.8511
8,85%

Vereinigte Staaten

5.34399
5,34%

Schweiz

4.93344
4,93%

Spanien

4.1418
4,14%

Finnland

1.76629
1,77%

Dänemark

1.43201
1,43%

Österreich

1.10458
1,10%

Portugal

1.06685
1,07%

Belgien

0.85929
0,86%

Japan

0.69812
0,70%

Regionen

Europa
67.97979000000001
67,98%
Amerika
5.34399
5,34%
Asien
0.69812
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds Short Term Euro enthalten:
EUR
Euro
51.031780000000005
51,03%
GBP
Pfund Sterling
10.58256
10,58%
USD
US Dollar
5.34399
5,34%
CHF
Schweizer Franken
4.93344
4,93%
DKK
Dänische Krone
1.43201
1,43%
JPY
Japanischer Yen
0.69812
0,70%

Diversifikation

Wie breit der Indosuez Funds Short Term Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.842450000000003
18,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds Short Term Euro machen 18,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
2.4993
2,50%
UBS AG, London Branch 0.45%
2.13957
2,14%
Italy (Republic Of) 0.55%
1.93416
1,93%
Redexis Gas Finance BV 1.875%
1.78506
1,79%
Informa PLC 2.125%
1.78218
1,78%
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75%
1.78046
1,78%
Elisa OYJ 1.125%
1.76629
1,77%
Prosus NV 1.207%
1.76206
1,76%
Safran SA 0.125%
1.74738
1,75%
Deutsche Bank AG 2.625%
1.64599
1,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.40117
3,40%
Unternehmensanleihen
70.7215
70,72%
Besicherte Anleihen
1.05055
1,05%
Wandelanleihen
-
Cash
24.16948
24,17%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
68.70024000000001
68,70%
Über 30 Jahre
1.06685
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,61%
Durchschnittlicher Kupon
2,31%
Aktuelle Rendite
1,97%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Indosuez Funds Short Term Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,08%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+0,25%+0,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Indosuez Funds Short Term Euro finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,80€
20243,20€
20233,00€
20220,90€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds Short Term Euro
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Funds Short Term Euro um maximal
-0,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds Short Term Euro?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds Short Term Euro an?

Schüttet der Indosuez Funds Short Term Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds Short Term Euro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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