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Indosuez Funds America Small & Mid Caps

ISIN
LU1073905371

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,42%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
456,8 Mio. €
Positionen
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248
Auflage
?
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26.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds America Small & Mid Caps wurde am 26. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 456,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,42%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

456,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,94 Mio. €

Auflagedatum

26. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laura Corrieras, Michel Bourgon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds America Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

83.2996
83,30%
CA

Kanada

9.26613
9,27%
HK

Hongkong

1.0356
1,04%
GT

Guatemala

0.89001
0,89%
GB

Vereinigtes Königreich

0.64808
0,65%
MX

Mexiko

0.6464
0,65%
BR

Brasilien

0.62469
0,62%
PR

Puerto Rico

0.51969
0,52%
CN

China

0.39062
0,39%
IN

Indien

0.34204
0,34%
GR

Griechenland

0.18269
0,18%
ZA

Südafrika

0.15257
0,15%

Regionen

Amerika
95.24654
95,25%
Asien
1.76835
1,77%
Europa
0.8309099999999999
0,83%
Afrika
0.15266000000000002
0,15%
Ozeanien
0.00005
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds America Small & Mid Caps enthalten:
USD
US Dollar
83.81933
83,82%
CAD
Kanadischer Dollar
9.26613
9,27%
HKD
Hongkong-Dollar
1.0356
1,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.89001
0,89%
GBP
Pfund Sterling
0.64808
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6464
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.62469
0,62%
CNY
Renminbi Yuan
0.39062
0,39%
INR
Indische Rupie
0.34204
0,34%
EUR
Euro
0.18271
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15257
0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Indosuez Funds America Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.67873
12,68%
248
222
2
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds America Small & Mid Caps machen 12,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
3.17479
3,17%
IES Holdings Inc
1.29348
1,29%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)
1.12245
1,12%
Tapestry Inc
1.0814
1,08%
InterDigital Inc
1.0476
1,05%
Credo Technology Group Holding Ltd
1.03526
1,04%
EMCOR Group Inc
1.02886
1,03%
EM RUSS 2000 /202509
0.99965
1,00%
Carpenter Technology Corp
0.95114
0,95%
Dycom Industries Inc
0.9441
0,94%

Branchen

Der Indosuez Funds America Small & Mid Caps investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
8.54776
8,55%
Software
7.39479
7,39%
Industrieprodukte
6.37088
6,37%
Vermögensverwaltung
6.04567
6,05%
Hardware
5.63592
5,64%
Kapitalmärkte
5.26123
5,26%
Metalle & Bergbau
4.87122
4,87%
Banken
4.44347
4,44%
Bildung
4.34615
4,35%
Öl & Gas
2.79196
2,79%
Basiskonsumgüter
2.59337
2,59%
Versicherungen
2.55812
2,56%
Zykl. Konsumgüter
2.49158
2,49%
Gesundheitsdienstleister
2.48962
2,49%
REITs
2.44513
2,45%
Verpackte Konsumgüter
2.20614
2,21%
Reisen & Freizeit
2.03281
2,03%
Unternehmensdienste
1.86544
1,87%
Transport
1.76856
1,77%
Halbleiter
1.72544
1,73%
Private Dienstleistungen
1.44624
1,45%
Telekommunikation
1.37459
1,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31242
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.18122
1,18%
Chemikalien
1.15258
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.12809
1,13%
Biotechnologie
1.07263
1,07%
Industrievertrieb
1.0554
1,06%
Interaktive Medien
0.80915
0,81%
Abfallwirtschaft
0.74204
0,74%
Landwirtschaft
0.73121
0,73%
Sonstige Energiequellen
0.72022
0,72%
Hausbau & Bauwesen
0.60788
0,61%
Kleidung & Accessoires
0.50596
0,51%
Finanzdienstleistungen
0.4538
0,45%
Haushaltsprodukte
0.45191
0,45%
Restaurants
0.33158
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26645
0,27%
Baustoffe
0.24674
0,25%
Regulierte Versorger
0.22728
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19763
0,20%
Stahl
0.1134
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.0114
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00076
0,00%
Medien
0.00053
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00046
0,00%
Immobilien
0.00036
0,00%
Schwere Maschinen
0.00027
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Krankenversicherungen
0.00014
0,00%
Konglomerate
0.00013
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00012
0,00%
Tabakprodukte
0.00006
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00001
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 154,50€ an Gewinn erzielt, also +15,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +329,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Indosuez Funds America Small & Mid Caps beträgt seit dem 7.4.2025 15,45% (entspricht 15,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+15,45%+15,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds America Small & Mid Caps
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds America Small & Mid Caps?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds America Small & Mid Caps an?

Schüttet der Indosuez Funds America Small & Mid Caps Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds America Small & Mid Caps?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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