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Indosuez Funds America Small & Mid Caps

ISIN
LU1073906189

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
357,6 Mio. €
Positionen
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221
Auflage
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22.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds America Small & Mid Caps wurde am 22. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 357,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FCI USA SmallCap 2000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FCI USA SmallCap 2000

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

357,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,74 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laura Corrieras, Michel Bourgon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds America Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

85.42878
85,43%
CA

Kanada

7.06047
7,06%
GT

Guatemala

0.84378
0,84%
MX

Mexiko

0.64702
0,65%
GB

Vereinigtes Königreich

0.58194
0,58%
IN

Indien

0.39654
0,40%
CN

China

0.3869
0,39%
PR

Puerto Rico

0.31869
0,32%
ZA

Südafrika

0.19636
0,20%

Regionen

Amerika
94.29962
94,30%
Asien
0.78364
0,78%
Europa
0.58205
0,58%
Afrika
0.19664
0,20%
Ozeanien
0.00014
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds America Small & Mid Caps enthalten:
USD
US Dollar
85.7476
85,75%
CAD
Kanadischer Dollar
7.06047
7,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.84378
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64702
0,65%
GBP
Pfund Sterling
0.58194
0,58%
INR
Indische Rupie
0.39654
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.3869
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19636
0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Indosuez Funds America Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.41288
11,41%
221
196
1
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds America Small & Mid Caps machen 11,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.57604
1,58%
Jabil Inc
1.26456
1,26%
IES Holdings Inc
1.17402
1,17%
Adtalem Global Education Inc
1.15411
1,15%
Carpenter Technology Corp
1.13301
1,13%
Opera Ltd ADR
1.11531
1,12%
InterDigital Inc
1.0228
1,02%
Tapestry Inc
1.01864
1,02%
OSI Systems Inc
0.99829
1,00%
EMCOR Group Inc
0.9561
0,96%

Branchen

Der Indosuez Funds America Small & Mid Caps investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.34481
9,34%
Bauwesen
6.48173
6,48%
Industrieprodukte
5.57445
5,57%
Kapitalmärkte
5.52131
5,52%
Hardware
5.11819
5,12%
Vermögensverwaltung
4.74876
4,75%
Bildung
4.4697
4,47%
Versicherungen
4.31673
4,32%
Banken
4.16031
4,16%
Basiskonsumgüter
3.8689
3,87%
Metalle & Bergbau
3.76363
3,76%
Öl & Gas
3.08033
3,08%
Zykl. Konsumgüter
3.01587
3,02%
Gesundheitsdienstleister
2.49297
2,49%
Verpackte Konsumgüter
2.32511
2,33%
Private Dienstleistungen
2.32153
2,32%
Reisen & Freizeit
2.14175
2,14%
REITs
2.10606
2,11%
Biotechnologie
1.96767
1,97%
Unternehmensdienste
1.51822
1,52%
Halbleiter
1.36252
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.33536
1,34%
Transport
1.17968
1,18%
Kreditdienstleistungen
1.16034
1,16%
Industrievertrieb
1.13285
1,13%
Interaktive Medien
1.11596
1,12%
Telekommunikation
1.09347
1,09%
Abfallwirtschaft
1.00789
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95344
0,95%
Kleidung & Accessoires
0.86716
0,87%
Landwirtschaft
0.65685
0,66%
Hausbau & Bauwesen
0.61343
0,61%
Pharmaunternehmen
0.55377
0,55%
Restaurants
0.4591
0,46%
Regulierte Versorger
0.44762
0,45%
Sonstige Energiequellen
0.33259
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32463
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.29815
0,30%
Baustoffe
0.26423
0,26%
Chemikalien
0.25726
0,26%
Haushaltsprodukte
0.24415
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.16444
0,16%
Stahl
0.1124
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00376
0,00%
Medien
0.00174
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00117
0,00%
Immobilien
0.00099
0,00%
Schwere Maschinen
0.00084
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00074
0,00%
Konglomerate
0.00044
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0004
0,00%
Krankenversicherungen
0.00039
0,00%
Tabakprodukte
0.00019
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00004
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 179,30$ an Gewinn erzielt, also +17,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +458,61%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Indosuez Funds America Small & Mid Caps beträgt seit dem 8.4.2025 20,18% (entspricht 20,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,76%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+20,18%+20,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Indosuez Funds America Small & Mid Caps finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,00$
20242,10$
20232,33$
20221,18$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds America Small & Mid Caps
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Funds America Small & Mid Caps um maximal
-3,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds America Small & Mid Caps?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds America Small & Mid Caps an?

Schüttet der Indosuez Funds America Small & Mid Caps Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds America Small & Mid Caps?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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