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Indosuez Funds Balanced EUR

ISIN
LU1073917111

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,42%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,07 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds Balanced EUR wurde am 11. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OthersESTR CAPITALISEICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

OthersESTR CAPITALISEICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,42%

Max. Ausgabeaufschlag

1,25%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,82 €

Auflagedatum

11. August 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Martinez, Grégory Steiner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.27159
18,27%
FR

Frankreich

14.83641
14,84%
DE

Deutschland

8.57076
8,57%
GB

Vereinigtes Königreich

6.382759999999999
6,38%
IT

Italien

6.116149999999999
6,12%
ES

Spanien

5.9798
5,98%
NL

Niederlande

4.53261
4,53%
IE

Irland

2.4528
2,45%
CH

Schweiz

2.34202
2,34%
CN

China

2.12798
2,13%
SE

Schweden

1.56279
1,56%
BR

Brasilien

1.5459399999999999
1,55%
DK

Dänemark

1.18891
1,19%
BE

Belgien

1.1449
1,14%
JP

Japan

1.02675
1,03%
AT

Österreich

0.8385600000000001
0,84%
PT

Portugal

0.76092
0,76%
FI

Finnland

0.66312
0,66%
CA

Kanada

0.57592
0,58%
IN

Indien

0.51507
0,52%
TW

Taiwan

0.50144
0,50%
AU

Australien

0.48227000000000003
0,48%
IL

Israel

0.43634
0,44%
MX

Mexiko

0.38748
0,39%
KR

Südkorea

0.26263
0,26%
PL

Polen

0.25786
0,26%
NZ

Neuseeland

0.24177
0,24%
NO

Norwegen

0.22425
0,22%
ZA

Südafrika

0.21256000000000003
0,21%
RO

Rumänien

0.20178
0,20%
GR

Griechenland

0.17843
0,18%
CO

Kolumbien

0.1615
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14271
0,14%
ID

Indonesien

0.12671
0,13%
LU

Luxemburg

0.12453
0,12%
CL

Chile

0.12443
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11567
0,12%
AR

Argentinien

0.11418
0,11%
HU

Ungarn

0.11102
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10041
0,10%
EG

Ägypten

0.09418
0,09%
TR

Türkei

0.08882
0,09%
GE

Georgien

0.08294
0,08%
PE

Peru

0.07973
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07736
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.07414
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07011
0,07%
NG

Nigeria

0.06585
0,07%
EC

Ecuador

0.06454
0,06%
KZ

Kasachstan

0.06381
0,06%
SG

Singapur

0.05935
0,06%
GT

Guatemala

0.05825
0,06%
GH

Ghana

0.05189
0,05%
SV

El Salvador

0.05173
0,05%
OM

Oman

0.04734
0,05%
LT

Litauen

0.03987
0,04%
PA

Panama

0.03926
0,04%
QA

Katar

0.03658
0,04%
UA

Ukraine

0.03608
0,04%
ZM

Sambia

0.03558
0,04%
HK

Hongkong

0.03377
0,03%
HN

Honduras

0.03272
0,03%
TH

Thailand

0.0308
0,03%
PY

Paraguay

0.02956
0,03%
CR

Costa Rica

0.02603
0,03%
MY

Malaysia

0.02532
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02443
0,02%
AO

Angola

0.02326
0,02%
MN

Mongolei

0.02128
0,02%
BM

Bermuda

0.02012
0,02%
CZ

Tschechien

0.01976
0,02%
MA

Marokko

0.01935
0,02%
PH

Philippinen

0.01746
0,02%
RS

Serbien

0.01445
0,01%
BS

Bahamas

0.01377
0,01%
LB

Libanon

0.01308
0,01%
CM

Kamerun

0.01176
0,01%
BJ

Benin

0.01171
0,01%
KW

Kuwait

0.01159
0,01%
AM

Armenien

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
58.60365999999999
58,60%
Amerika
21.59731
21,60%
Asien
6.0671
6,07%
Ozeanien
0.73184
0,73%
Afrika
0.6325799999999999
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
46.25038
46,25%
USD
US Dollar
18.392409999999998
18,39%
GBP
Pfund Sterling
6.382759999999999
6,38%
CHF
Schweizer Franken
2.34202
2,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.12798
2,13%
SEK
Schwedische Krone
1.56279
1,56%
BRL
Brasilianischer Real
1.5459399999999999
1,55%
DKK
Dänische Krone
1.18891
1,19%
JPY
Japanischer Yen
1.02675
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57592
0,58%
INR
Indische Rupie
0.51507
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50144
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.48227000000000003
0,48%
ILS
Shekel
0.43634
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38748
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26263
0,26%
PLN
Złoty
0.25786
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24177
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.22425
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21256000000000003
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20178
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1615
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14271
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12671
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12443
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11814999999999999
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11567
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11418
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11102
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09418
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08882
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.08294
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07973
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07736
0,08%
AZN
Manat
0.07414
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07011
0,07%
NGN
Naira
0.06585
0,07%
KZT
Tenge
0.06381
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05935
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05825
0,06%
GHS
Cedi
0.05189
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04734
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03926
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03658
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03608
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03558
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03377
0,03%
HNL
Lempira
0.03272
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0308
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02956
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02603
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02532
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02443
0,02%
AOA
Kwanza
0.02326
0,02%
MNT
Tugrik
0.02128
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02012
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01976
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01935
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01746
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01445
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01377
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01308
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01176
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01159
0,01%
AMD
Dram
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Indosuez Funds Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.16668999999999
71,17%
30
0
3
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds Balanced EUR machen 71,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C
12.00715
12,01%
Indosuez Funds Euro Bonds F
10.00558
10,01%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
7.50989
7,51%
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF Acc
6.76604
6,77%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
6.60184
6,60%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
6.02746
6,03%
La Française Sub Debt C
5.94341
5,94%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C
5.91299
5,91%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
5.39257
5,39%
Amundi ABS Responsible IC
4.99976
5,00%

Branchen

Der Indosuez Funds Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.40909
3,41%
Software
2.06538
2,07%
Halbleiter
1.96553
1,97%
Pharmaunternehmen
1.83767
1,84%
Interaktive Medien
1.68882
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.44709
1,45%
Versicherungen
1.39233
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.19806
1,20%
Hardware
1.1842
1,18%
Kapitalmärkte
1.1045
1,10%
Industrieprodukte
1.07983
1,08%
Öl & Gas
0.94208
0,94%
Regulierte Versorger
0.93894
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79921
0,80%
Chemikalien
0.78082
0,78%
Telekommunikation
0.69091
0,69%
Medien
0.63094
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57798
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.57741
0,58%
Basiskonsumgüter
0.55621
0,56%
Unternehmensdienste
0.5549
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.48093
0,48%
Bauwesen
0.47529
0,48%
Reisen & Freizeit
0.4138
0,41%
Transport
0.4135
0,41%
Metalle & Bergbau
0.39842
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36486
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30204
0,30%
Restaurants
0.29065
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.28478
0,28%
Biotechnologie
0.27399
0,27%
Vermögensverwaltung
0.254
0,25%
REITs
0.24842
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24005
0,24%
Baustoffe
0.22195
0,22%
Krankenversicherungen
0.19359
0,19%
Schwere Maschinen
0.18532
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18001
0,18%
Immobilien
0.15967
0,16%
Konglomerate
0.10855
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08874
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08218
0,08%
Tabakprodukte
0.07098
0,07%
Bildung
0.06395
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05358
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04956
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04572
0,05%
Industrievertrieb
0.04306
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03867
0,04%
Stahl
0.03435
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03336
0,03%
Landwirtschaft
0.02786
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02729
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02639
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02226
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,80€ an Gewinn erzielt, also +6,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Indosuez Funds Balanced EUR beträgt seit dem 8.4.2025 6,05% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,64%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,82%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+6,05%+6,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Indosuez Funds Balanced EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,76€
20242,00€
20231,98€
20221,53€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Indosuez Funds Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Indosuez Funds Balanced EUR um maximal
-0,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds Balanced EUR an?

Schüttet der Indosuez Funds Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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