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JSS Bond - Emerging Markets Short-term
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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177,76 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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31.07.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JSS Bond - Emerging Markets Short-term wurde am 31. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 3M TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
177,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,19 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriel Cedismondi, Ricardo Avila Nascimento, Walid Bellaha, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IN
Indien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
KW
Kuwait
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
HU
Ungarn
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
TH
Thailand
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
QA
Katar
GT
Guatemala
ES
Spanien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
BM
Bermuda
TR
Türkei
MA
Marokko
SG
Singapur
OM
Oman
MO
Macao
PA
Panama
RO
Rumänien
SI
Slowenien
PL
Polen
PY
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JSS Bond - Emerging Markets Short-term enthalten:
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JSS Bond - Emerging Markets Short-term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
118
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term machen 16,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Standard Chartered PLC 6.2542%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%
Grupo Nutresa Sa 8%
REC Ltd. 5.625%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
Agrosuper S A 4.6%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
5,28%Aktuelle Rendite
5,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JSS Bond - Emerging Markets Short-term wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JSS Bond - Emerging Markets Short-term in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 247,90$ an Gewinn erzielt, also +24,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JSS Bond - Emerging Markets Short-term beträgt seit dem 31.7.2014 24,79% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,97% | +4,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,91% | +2,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,01% | +2,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,79% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JSS Bond - Emerging Markets Short-term
Volatilität
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1,22%
1 Jahr
1,25%
3 Jahre
1,43%
5 Jahre
1,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,24%
1 Jahr
-9,72%
3 Jahre
-9,72%
5 Jahre
-9,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,21
1 Jahr
3,48
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JSS Bond - Emerging Markets Short-term?
Welche Kosten fallen beim JSS Bond - Emerging Markets Short-term an?
Schüttet der JSS Bond - Emerging Markets Short-term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term?
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