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Multilabel SICAV - ABS Selection Fund
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TER
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2,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,57 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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13.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund wurde am 13. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,57 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aimone Beretta, Alessandro Imperiali, Simone Zizzo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multilabel SICAV - ABS Selection Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multilabel SICAV - ABS Selection Fund machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 250%
Italy (Republic Of) 255%
Italy (Republic Of) 1%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 869.6%
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 690.6%
Providus CLO XI Designated Activity Co. 777.4%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 637.6%
Adagio Clo Adagi V Srx E Regs
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 824.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,40%Durchschnittlicher Kupon
7,34%Aktuelle Rendite
2,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,90€ an Gewinn erzielt, also +0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multilabel SICAV - ABS Selection Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multilabel SICAV - ABS Selection Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multilabel SICAV - ABS Selection Fund?
Welche Kosten fallen beim Multilabel SICAV - ABS Selection Fund an?
Schüttet der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multilabel SICAV - ABS Selection Fund?
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