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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
392,3 Mio. €
Positionen
197
Auflage
23.07.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wurde am 23. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
392,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,32 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Belgien
Österreich
Schweiz
Australien
Schweden
Finnland
Dänemark
Portugal
China
Japan
Norwegen
Neuseeland
Hongkong
Irland
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund machen 35,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Mar 25
European Union 2.875%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.85%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Germany (Federal Republic Of) 5.625%
France (Republic Of) 6%
Italy (Republic Of) 6.5%
Spain (Kingdom of) 5.9%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,60%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,36%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund beträgt seit dem 23.7.2014 -3,45% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | +0,16% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +1,28% | - |
| 1 Jahr | +3,69% | +3,69% |
| 3 Jahre | +4,11% | +1,34% |
| 5 Jahre | +1,86% | +0,37% |
| 10 Jahre | -3,99% | -0,41% |
| Max | -3,45% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
Volatilität
1,14%
1 Jahr
1,45%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
1,04%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,12%
1 Jahr
-12,45%
3 Jahre
-12,45%
5 Jahre
-12,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,48
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-8,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
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