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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund kannst du unter der ISIN LU1076334645 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,18%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,18% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund hat ein Fondsvolumen von 229,52 Mio. €.

ISIN

LU1076334645

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

229,52 Mio. €

Positionen

100

Auflage

24.04.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 24. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

229,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,69 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Mark Coombs

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.7184

7,72%

Indien

7.5464

7,55%

Mexiko

6.75617

6,76%

Kolumbien

2.70891

2,71%

Indonesien

2.31377

2,31%

China

2.24871

2,25%

Vereinigtes Königreich

1.6118

1,61%

Vereinigte Staaten

1.54903

1,55%

Vereinigte Arabische Emirate

1.47766

1,48%

Chile

1.34428

1,34%

Usbekistan

1.18935

1,19%

Nigeria

1.16279

1,16%

Thailand

1.08877

1,09%

Peru

0.97554

0,98%

Ungarn

0.96256

0,96%

Niederlande

0.73048

0,73%

Türkei

0.55423

0,55%

Südafrika

0.5536

0,55%

Guatemala

0.55009

0,55%

Singapur

0.54054

0,54%

Vietnam

0.44717

0,45%

Oman

0.32029

0,32%

Hongkong

0.01172

0,01%

Regionen

Amerika

20.62688

20,63%

Asien

18.71415

18,71%

Europa

3.30484

3,30%

Afrika

1.71639

1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.7184

7,72%

INR

Indische Rupie

7.5464

7,55%

MXN

Mexikanischer Peso

6.75617

6,76%

COP

Kolumbianischer Peso

2.70891

2,71%

IDR

Indonesische Rupiah

2.31377

2,31%

CNY

Renminbi Yuan

2.24871

2,25%

GBP

Pfund Sterling

1.6118

1,61%

USD

US Dollar

1.54903

1,55%

AED

Arabischer Dirham

1.47766

1,48%

CLP

Chilenischer Peso

1.34428

1,34%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.18935

1,19%

NGN

Naira

1.16279

1,16%

THB

Thailändischer Baht

1.08877

1,09%

PEN

Peruanischer Sol

0.97554

0,98%

HUF

Ungarische Forint

0.96256

0,96%

EUR

Euro

0.73048

0,73%

TRY

Türkische Lira

0.55423

0,55%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.5536

0,55%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.55009

0,55%

SGD

Singapur-Dollar

0.54054

0,54%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.44717

0,45%

OMR

Omanischer Rial

0.32029

0,32%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01172

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

68.45356

68,45%

Anzahl Positionen100

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen87

Cash und sonstige Positionen12

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Immobilien

0.01172

0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.09809

1,10%

Unternehmensanleihen

43.7367

43,74%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

1.35852

1,36%

Cash

53.93151

53,93%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

24.281969999999998

24,28%

3 bis 5 Jahre

20.33834

20,34%

5 bis 7 Jahre

0.29798

0,30%

7 bis 10 Jahre

0.16306

0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,65%

Durchschnittlicher Kupon

6,45%

Aktuelle Rendite

6,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -344,30¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,19%.

Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,21% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,21%	-0,20%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	19.12.12
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	06.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?

Diversifikation
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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