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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

ISIN
LU1078025761
WKN
A14PFB

Aktien

Europa

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
601,06 Mio. €
Positionen
?
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67
Auflage
?
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14.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund wurde am 14. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 601,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

601,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,18 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nigel Hankin, Jacob Robbins, Ken Hsia, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

28.47479
28,47%
GB

Vereinigtes Königreich

15.82053
15,82%
FR

Frankreich

11.48455
11,48%
IT

Italien

7.85754
7,86%
US

Vereinigte Staaten

7.70742
7,71%
CH

Schweiz

5.87611
5,88%
NL

Niederlande

4.9455
4,95%
ES

Spanien

3.22963
3,23%
PT

Portugal

2.59025
2,59%
AT

Österreich

1.66263
1,66%
DK

Dänemark

1.41641
1,42%
SE

Schweden

1.20327
1,20%
PL

Polen

1.15201
1,15%
ZA

Südafrika

1.07836
1,08%
HU

Ungarn

1.05776
1,06%
BE

Belgien

0.90624
0,91%

Regionen

Europa
87.67722
87,68%
Amerika
7.70742
7,71%
Afrika
1.07836
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
61.151129999999995
61,15%
GBP
Pfund Sterling
15.82053
15,82%
USD
US Dollar
7.70742
7,71%
CHF
Schweizer Franken
5.87611
5,88%
DKK
Dänische Krone
1.41641
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.20327
1,20%
PLN
Złoty
1.15201
1,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.07836
1,08%
HUF
Ungarische Forint
1.05776
1,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.45906
31,46%
67
57
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund machen 31,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AstraZeneca PLC Icon
AstraZeneca PLC
4.24983
4,25%
Siemens AG
3.74959
3,75%
SAP SE Icon
SAP SE
3.74754
3,75%
Rolls-Royce Holdings PLC
3.49486
3,49%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N Icon
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
2.94534
2,95%
Rheinmetall AG
2.87389
2,87%
Banco Santander SA Icon
Banco Santander SA
2.70177
2,70%
UniCredit SpA
2.67521
2,68%
Barclays PLC
2.55074
2,55%
Commerzbank AG
2.47029
2,47%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.1147
16,11%
Industrieprodukte
8.06179
8,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.36874
6,37%
Pharmaunternehmen
5.66623
5,67%
Verpackte Konsumgüter
5.3712
5,37%
Interaktive Medien
5.26593
5,27%
Fahrzeuge & Komponenten
4.53861
4,54%
Zykl. Konsumgüter
4.30358
4,30%
Regulierte Versorger
4.29882
4,30%
Software
4.2754
4,28%
Halbleiter
4.0157
4,02%
Telekommunikation
4.00768
4,01%
Baustoffe
3.49329
3,49%
Unternehmensdienste
3.09214
3,09%
Medizinprodukte & Geräte
2.10968
2,11%
Med. Diagnostik & Forschung
1.85455
1,85%
Gesundheitsdienstleister
1.69073
1,69%
Öl & Gas
1.68184
1,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.48499
1,48%
Versicherungen
1.24076
1,24%
Basiskonsumgüter
1.15201
1,15%
Bauwesen
1.12563
1,13%
Metalle & Bergbau
1.07836
1,08%
Vermögensverwaltung
0.98409
0,98%
Abfallwirtschaft
0.90624
0,91%
Reisen & Freizeit
0.85619
0,86%
Kapitalmärkte
0.82107
0,82%
Schwere Maschinen
0.57535
0,58%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 7,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.365,50$ an Gewinn erzielt, also +136,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund beträgt seit dem 14.7.2014 136,55% (entspricht 8,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+13,26%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,22%+12,22%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+45,61%+13,20%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+78,93%+12,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+97,95%+7,07%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.7.2014 - 13.5.2025
+136,55%+8,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,69%
1 Jahr
12,86%
3 Jahre
13,04%
5 Jahre
13,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,11%
1 Jahr
-22,20%
3 Jahre
-22,20%
5 Jahre
-35,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,52
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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