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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,23 Mrd. €
Positionen
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417
Auflage
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24.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund wurde am 24. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
28,15 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniela Maclntosh, James Will, Felix Freund, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
JP
Japan
PT
Portugal
AU
Australien
SE
Schweden
SG
Singapur
AT
Österreich
HK
Hongkong
RO
Rumänien
IE
Irland
LU
Luxemburg
BE
Belgien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
IL
Israel
FI
Finnland
CA
Kanada
PL
Polen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
417
0
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15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund machen 14,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
ELM BV 3.75%
Euro Bund Future Sept 25
Iberdrola International B.V. 1.874%
Axa SA 3.875%
BNP Paribas SA 2.5%
Upjohn Finance B.V 1.908%
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%
WPC Eurobond B.V 1.35%
Sse PLC 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
3,49%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,30% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28€ | |
| 2024 | 0,23€ | |
| 2023 | 0,12€ | |
| 2022 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
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