Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1078685424 oder der WKN A2DLLN finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,88% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 126,87 Mio. €.

ISIN

LU1078685424

WKN

A2DLLN

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

126,87 Mio. €

Positionen

Auflage

23.03.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund wurde am 23. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI F&S EM Countries Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI F&S EM Countries Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

126,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,3 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vietnam

22.82111

22,82%

Vereinigte Arabische Emirate

12.49505

12,50%

Philippinen

8.09528

8,10%

Katar

7.91422

7,91%

Marokko

6.4427

6,44%

Kasachstan

6.30658

6,31%

Kuwait

5.99207

5,99%

Rumänien

4.82362

4,82%

Saudi-Arabien

4.58005

4,58%

Slowenien

2.94582

2,95%

Kanada

2.58203

2,58%

Pakistan

2.0395

2,04%

Island

1.89429

1,89%

Peru

1.52675

1,53%

Griechenland

1.46687

1,47%

Vereinigte Staaten

1.20148

1,20%

Kambodscha

1.13454

1,13%

Vereinigtes Königreich

0.97342

0,97%

Regionen

Asien

72.90515

72,91%

Europa

12.10402

12,10%

Afrika

6.4427

6,44%

Amerika

3.78351

3,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund enthalten:

VND

Vietnamesischer Đồng

22.82111

22,82%

AED

Arabischer Dirham

12.49505

12,50%

PHP

Philippinischer Peso

8.09528

8,10%

QAR

Katar-Riyal

7.91422

7,91%

MAD

Marokkanischer Dirham

6.4427

6,44%

KZT

Tenge

6.30658

6,31%

KWD

Kuwait-Dinar

5.99207

5,99%

RON

Rumänischer Leu

4.82362

4,82%

SAR

Saudi-Riyal

4.58005

4,58%

EUR

Euro

4.41269

4,41%

CAD

Kanadischer Dollar

2.58203

2,58%

PKR

Pakistanische Rupie

2.0395

2,04%

ISK

Isländische Krone

1.89429

1,89%

PEN

Peruanischer Sol

1.52675

1,53%

USD

US Dollar

1.20148

1,20%

KHR

Kambodschanischer Riel

1.13454

1,13%

GBP

Pfund Sterling

0.97342

0,97%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.45009

33,45%

Anzahl Positionen61

Aktienpositionen57

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund machen 33,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

FPT Corp

3.75106

3,75%

Kaspi.kz JSC ADS

3.70041

3,70%

National Bank of Kuwait SAK

3.68559

3,69%

Doha Bank QPSC

3.50472

3,50%

Attijariwafa Bank SA Registered Shares

3.33415

3,33%

Banca Transilvania SA

3.29252

3,29%

Qatar National Bank SAQ

3.28845

3,29%

Abu Dhabi Islamic Bank

3.04291

3,04%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

2.94582

2,95%

BDO Unibank Inc

2.90446

2,90%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

46.8226

46,82%

Software

9.68921

9,69%

Immobilien

9.15056

9,15%

Öl & Gas

4.49922

4,50%

Zykl. Konsumgüter

3.84604

3,85%

Gesundheitsdienstleister

3.11966

3,12%

Bauwesen

2.68362

2,68%

Stahl

2.6373

2,64%

Verpackte Konsumgüter

2.57569

2,58%

Transport

2.32864

2,33%

Reisen & Freizeit

1.65796

1,66%

Pharmaunternehmen

1.54389

1,54%

Sonstige Energiequellen

1.46757

1,47%

Metalle & Bergbau

1.11447

1,11%

Industrieprodukte

0.99527

1,00%

Telekommunikation

0.97342

0,97%

Regulierte Versorger

0.51093

0,51%

Fahrzeuge & Komponenten

0.49589

0,50%

Kapitalmärkte

0.05224

0,05%

Chemikalien

0.03675

0,04%

Konglomerate

0.01842

0,02%

Schwere Maschinen

0.00546

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 630,90$ an Gewinn erzielt, also +63,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,19%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund beträgt seit dem 23.3.2017 63,09% (entspricht 6,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,72%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+6,92%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,53%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,01%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+14,80%	+14,80%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+33,70%	+10,06%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+97,64%	+14,60%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 23.3.2017 - 13.5.2025	+63,09%	+6,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund

Volatilität

8,53%

1 Jahr

8,07%

3 Jahre

7,91%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-8,87%

1 Jahr

-20,48%

3 Jahre

-36,52%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,27

1 Jahr

0,91

3 Jahre

1,89

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,92%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	05.12.24
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,31%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	13.10.21
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,41%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	12.03.24
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,40%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.08.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,81%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	24.04.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,40%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	29.04.19
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,06%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	02.11.22
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,85%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	14.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	1,25%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.09.20
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund	0,92%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	05.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund?

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Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Front Equity Fund Dividenden aus?

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NAV
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NAV
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