Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1079021470

WKN
A2DTPR

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,14 Mrd. €
Positionen
?
576
Auflage
?
07.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,26 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

20.30466
20,30%

Brasilien

7.38973
7,39%

Mexiko

6.96431
6,96%

Indien

6.64208
6,64%

Türkei

6.24887
6,25%

Chile

5.0358
5,04%

Vereinigte Arabische Emirate

4.72034
4,72%

Saudi-Arabien

4.63027
4,63%

Argentinien

4.18952
4,19%

Kolumbien

3.61822
3,62%

Peru

3.58054
3,58%

Vereinigte Staaten

3.26866
3,27%

China

2.83934
2,84%

Macao

2.7682
2,77%

Indonesien

2.73466
2,73%

Thailand

2.48781
2,49%

Südkorea

1.95776
1,96%

Kasachstan

1.74702
1,75%

Katar

1.44955
1,45%

Israel

1.38006
1,38%

Hongkong

1.37449
1,37%

Nigeria

1.24608
1,25%

Südafrika

1.17211
1,17%

Kuwait

1.12646
1,13%

Niederlande

1.06756
1,07%

Polen

1.01618
1,02%

Singapur

0.97293
0,97%

Sambia

0.85544
0,86%

Marokko

0.84981
0,85%

Panama

0.60814
0,61%

Usbekistan

0.57996
0,58%

Malaysia

0.51044
0,51%

Philippinen

0.5084
0,51%

Ghana

0.49226
0,49%

Ungarn

0.45667
0,46%

Angola

0.31602
0,32%

Zypern

0.28683
0,29%

Guatemala

0.27592
0,28%

Serbien

0.2579
0,26%

Bahrain

0.25049
0,25%

Trinidad und Tobago

0.21075
0,21%

Luxemburg

0.1979
0,20%

Paraguay

0.17517
0,18%

Costa Rica

0.16568
0,17%

Georgien

0.16151
0,16%

Ukraine

0.15845
0,16%

Taiwan

0.1526
0,15%

Barbados

0.12935
0,13%

Ägypten

0.09722
0,10%

Ecuador

0.02411
0,02%

Regionen

Asien
49.110610000000015
49,11%
Amerika
32.05536
32,06%
Europa
23.459319999999995
23,46%
Afrika
5.0289399999999995
5,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
20.30466
20,30%
BRL
Brasilianischer Real
7.38973
7,39%
MXN
Mexikanischer Peso
6.96431
6,96%
INR
Indische Rupie
6.64208
6,64%
TRY
Türkische Lira
6.24887
6,25%
CLP
Chilenischer Peso
5.0358
5,04%
AED
Arabischer Dirham
4.72034
4,72%
SAR
Saudi-Riyal
4.63027
4,63%
ARS
Argentinischer Peso
4.18952
4,19%
COP
Kolumbianischer Peso
3.61822
3,62%
PEN
Peruanischer Sol
3.58054
3,58%
USD
US Dollar
3.29277
3,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.83934
2,84%
MOP
Macau-Pataca
2.7682
2,77%
IDR
Indonesische Rupiah
2.73466
2,73%
THB
Thailändischer Baht
2.48781
2,49%
KRW
Südkoreanischer Won
1.95776
1,96%
KZT
Tenge
1.74702
1,75%
EUR
Euro
1.5522900000000002
1,55%
QAR
Katar-Riyal
1.44955
1,45%
ILS
Shekel
1.38006
1,38%
HKD
Hongkong-Dollar
1.37449
1,37%
NGN
Naira
1.24608
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.17211
1,17%
KWD
Kuwait-Dinar
1.12646
1,13%
PLN
Złoty
1.01618
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.97293
0,97%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.85544
0,86%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.84981
0,85%
PAB
Panamaischer Balboa
0.60814
0,61%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.57996
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.51044
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.5084
0,51%
GHS
Cedi
0.49226
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.45667
0,46%
AOA
Kwanza
0.31602
0,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27592
0,28%
RSD
Serbischer Dinar
0.2579
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.25049
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.21075
0,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17517
0,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16568
0,17%
GEL
Georgischer Lari
0.16151
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15845
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1526
0,15%
BBD
Barbados-Dollar
0.12935
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09722
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.74465
5,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aes Andes S.A 815%
0.63111
0,63%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
0.62948
0,63%
United States Treasury Bills 0%
0.61212
0,61%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
0.60972
0,61%
United States Treasury Bills 0%
0.60965
0,61%
United States Treasury Bills 0%
0.60832
0,61%
Millicom International Cellular SA 737.5%
0.55099
0,55%
Tecpetrol SA 762.5%
0.53722
0,54%
Banco de Credito del Peru 580%
0.48404
0,48%
African Development Bank 575%
0.472
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.114
2,11%
Unternehmensanleihen
88.60771
88,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.64676
3,65%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
21.03883
21,04%
5 bis 7 Jahre
18.93859
18,94%
1 bis 3 Jahre
14.46133
14,46%
7 bis 10 Jahre
14.36775
14,37%
10 bis 15 Jahre
7.49418
7,49%
20 bis 30 Jahre
6.46936
6,47%
15 bis 20 Jahre
2.70646
2,71%
Über 30 Jahre
1.2058
1,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,85%
Aktuelle Rendite
6,34%
Durchschnittlicher Kupon
6,16%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 314,80€ an Gewinn erzielt, also +31,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 7.7.2017 31,48% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,28%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,35%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,46%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,50%+6,50%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,86%+5,57%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+19,57%+3,64%
10 Jahre --
Max
?
7.7.2017 - 13.5.2025
+31,48%+3,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
2,61%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
2,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,21%
1 Jahr
-18,11%
3 Jahre
-18,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,94
1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,55
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate um maximal
-4,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!