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Generali Money Market Fund
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,03 Mrd. €
Positionen
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297
Auflage
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15.07.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Money Market Fund wurde am 15. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,24 Mrd. €
Auflagedatum
15. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabio Mandirola, Stéphane Robin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
CN
China
BE
Belgien
ES
Spanien
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Money Market Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Money Market Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
0
74
223
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Money Market Fund machen 26,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSBIT_0001090427
BNPLU_7145F00978
BNP Paribas Money 3M IC
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Repo_Eur_Trading Desk_It0005331878_20250801-202508
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I Cap
BNPP SRI Invest 3M I Plus C
France (Republic Of) 0%
Union + IC
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Money Market Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Money Market Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Money Market Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Money Market Fund an?
Schüttet der Generali Money Market Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Money Market Fund?
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