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Generali Money Market Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,2 Mrd. €
Positionen
306
Auflage
31.10.2019
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Money Market Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
797,02 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabio Mandirola, Stéphane Robin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Money Market Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Schweden
China
Belgien
Australien
Schweiz
Niederlande
Dänemark
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Money Market Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Generali Money Market Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Money Market Fund machen 24,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSBIT_0001090427
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Repo_Eur_Trading Desk_It0005542797_20250325-202504
BNPP Sustainable Invest 3M I Plus C
BNPLU_7145F00978
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Italy (Republic Of) 0%
Repo_Eur_Trading Desk_It0005561888_20250401-202504
Repo_Eur_Trading Desk_It0005519787_20250401-202504
CM-AM Monéplus IC
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Money Market Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Money Market Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Money Market Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Money Market Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Money Market Fund an?
Schüttet der Generali Money Market Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Money Market Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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