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Generali Money Market Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,56 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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31.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Money Market Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
372,52 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabio Mandirola, Stéphane Robin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Money Market Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
SE
Schweden
CN
China
ES
Spanien
BE
Belgien
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Money Market Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Money Market Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Money Market Fund machen 22,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSBIT_0001090427
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Italy (Republic Of) 0%
BNPLU_7145F00978
Union + IC
BNPP Sustainable Invest 3M I Plus C
CM-AM Monéplus IC
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
BNP Paribas Mois ISR IC
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Money Market Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Money Market Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Money Market Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Money Market Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Money Market Fund an?
Schüttet der Generali Money Market Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Money Market Fund?
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