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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 24. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,8 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
MA
Marokko
SI
Slowenien
BD
Bangladesch
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
OM
Oman
PH
Philippinen
PE
Peru
CN
China
PK
Pakistan
CA
Kanada
MX
Mexiko
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
IS
Island
NG
Nigeria
KE
Kenia
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
TR
Türkei
FR
Frankreich
LT
Litauen
EG
Ägypten
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
BDT
Taka
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
PKR
Pakistanische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 40,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kaspi.kz JSC ADS
Banca Transilvania SA
Hoa Phat Group JSC
Phu Nhuan Jewelry JSC
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Mobile World Investment Corp
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 729,00$ an Gewinn erzielt, also +72,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund beträgt seit dem 24.6.2014 72,90% (entspricht 5,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,88% | +8,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +39,21% | +11,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +108,82% | +15,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +79,17% | +6,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +72,90% | +5,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Volatilität
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10,60%
1 Jahr
9,76%
3 Jahre
9,77%
5 Jahre
9,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,76%
1 Jahr
-30,22%
3 Jahre
-37,82%
5 Jahre
-41,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,76%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 06.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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