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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,97 Mio. €
Positionen
128
Auflage
21.07.2014
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit wurde am 21. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,68 €
Auflagedatum
21. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Kowalski, Stéphane Mayor, Marc Lacraz, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Schweden
Niederlande
Mexiko
Italien
Chile
Tschechien
Brasilien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Australien
Luxemburg
Peru
Portugal
Neuseeland
Belgien
Finnland
Kanada
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
118
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
United States Treasury Notes 4%
McCormick & Company, Incorporated 4.7%
Swisscom Finance B.V. 3.25%
McDonald's Corp. 4.7%
United States Treasury Bonds 4.25%
JPMorgan Chase & Co. 5.294%
Northwest Natural Holding Company 0%
Florida Power & Light Co. 5.7%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,51%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Aktuelle Rendite
4,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,80£ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,15%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit beträgt seit dem 8.4.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,10% | - |
| 1 Monat | +1,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,28% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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