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Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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165,45 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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22.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit wurde am 22. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
165,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,63 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Kowalski, Stéphane Mayor, Marc Lacraz, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
SE
Schweden
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IT
Italien
CL
Chile
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
AU
Australien
LU
Luxemburg
PE
Peru
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit enthalten:
USD
US Dollar
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Euro
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Brasilianischer Real
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Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
118
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
United States Treasury Notes 4%
McCormick & Company, Incorporated 4.7%
Swisscom Finance B.V. 3.25%
McDonald's Corp. 4.7%
United States Treasury Bonds 4.25%
JPMorgan Chase & Co. 5.294%
Northwest Natural Holding Company 0%
Florida Power & Light Co. 5.7%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,51%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Aktuelle Rendite
4,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,90%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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